איביאי קרנות נאמנות מדווחים כי לנכס גלובל 8 ד חש 11/09 (מספר ני"ע: 1116037) (להלן: "גלובל") ייקבע מחיר בהתאם לנוסחה המבוססת בין היתר על שערי ניירות הערך הבאים שהינם ניירות ערך סחירים: אפריקה אג"ח כ"ז, אפריקה השקעות, AFRB LN, צים 1 רמ, צים ד רמ ומניית צים, ישוערך גלובל באופן האמור (להלן: "השערוך") וזאת כל עוד לא ייקבע לנכס שווי אחר בהתאם להוראות הדין ו/או החלטה אחרת שתתקבל על ידי מנהל הקרן. בעקבות השערוך היה ביום ה' 30/07/2015 מחיר גלובל 93.411 אג' וביום א' 02/08/2015 היה מחיר גלובל 93.233 אג', כך ששיעור השינוי במחיר גלובל היה 0.191%-.
עדכון שווי הנכס רלוונטי לקרנות הבאות:
אי.בי.אי. (1A) גבע אג"ח מדינה+ 10% (מספר קרן: 5126214)
אי.בי.אי. (2B) גיא 20/80 (מספר קרן: 5126230)
אי.בי.אי. (0B)(!) אג"ח ללא מניות (מספר קרן: 5110580)
אי.בי.אי. (1A)(!) אג"ח פלוס 10/90 (מספר קרן: 5126495)
יחד עם זאת, מציינים איביאי קרנות נאמנות כי ההשפעה של שערוך גלובל במועד שלעיל על הקרנות המדוברות היתה זניחה.
בנוסף, מנהל הקרן אי.בי.אי. (1A) מק"מ פלוס (מספר קרן: 5107313) מדווח כי לנכס סקיילקס אגח ד- ל (מספר ני"ע: 1134642) (להלן: "סקיילקס") ייקבע מחיר בהתאם לנוסחה המבוססת בין היתר על שער מניית פרטנר שהינה מנייה הנסחרת בבורסה בתל-אביב, ישוערך סקיילקס באופן האמור (להלן: "השערוך") וזאת כל עוד לא ייקבע לנכס שווי אחר בהתאם להוראות הדין ו/או החלטה אחרת שתתקבל על ידי מנהל הקרן. בעקבות השערוך היה ביום ה' 30/07/2015 מחיר סקיילקס 64.90 אג' וביום א' 02/08/2015 היה מחיר סקיילקס 63.02 אג', כך ששיעור השינוי במחיר סקיילקס היה 1.669%-. ההשפעה של שערוך סקיילקס במועד שלעיל על הקרן שלעיל הייתה זניחה.
בנוסף מדווח מנהל הקרן אי.בי.אי. (1A) מדינה + 10% (מספר קרן: 5114632) כי לנכס סקיילקס אגח יג – ל (מספר ני"ע: 1134709) (להלן: "סקיילקס") ייקבע מחיר בהתאם לנוסחה המבוססת בין היתר על שער מניית פרטנר שהינה מנייה הנסחרת בבורסה בתל-אביב, ישוערך סקיילקס באופן האמור (להלן: "השערוך") וזאת כל עוד לא ייקבע לנכס שווי אחר בהתאם להוראות הדין ו/או החלטה אחרת שתתקבל על ידי מנהל הקרן. בעקבות השערוך היה ביום ה' 30/07/2015 מחיר סקיילקס 4.17 אג' וביום א' 02/08/2015 היה מחיר סקיילקס 4.05 אג', כך ששיעור השינוי במחיר סקיילקס היה 2.877%-.
ההשפעה של שערוך סקיילקס במועד שלעיל על הקרן שלעיל הייתה זניחה.