בעקבות קבלת תשובת רשות ניירות ערך לבקשה להימנעות מנקיטת אמצעי אכיפה בקשר עם "קרן מקורבת" כהגדרתה בסעיף 49 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן: "החוק") מיום 05/11/2012 ופרסומה באתר רשות ניירות ערך ביום 13/11/2012, להלן פירוט הקריטריונים הרוחביים באשר למתן הנחות ו/או החזרים לשיעורי הוספה בכל קרן מקורבים שבניהול מנהל הקרן:

בקרנות הנאמנות: אנליסט ת"א 100 (4B) קרן נאמנות (מספר ני"ע: 5101258) וקרן הנאמנות אנליסט (4B) יתר – קרן נאמנות (לשעבר: אנליסט קרן אגרסיבית (4B) קרן נאמנות) (מספר ני"ע: 5126685) יתקבלו הנחות ו/או החזרים אך ורק בהתאם למפורט להלן –

לקוחות מנוהלים של אנליסט שירותי בורסה ומסחר בע"מ וכן רוכשים אחרים הרוכשים יחידות בסכום העולה על 100,000 ₪ זכאים להחזר של שיעור דמי ההוספה ששילמו (בניכוי 0.03%).

עמיתי קופות גמל ו/או לקוחות מנוהלים הרוכשים באופן עצמאי קרנות נאמנות מחוץ לתיק המנוהל זכאים להחזר של שיעור ההוספה ששילמו (בניכוי 0.03%) על רכישות המצטברות לסכום של 20,000 ₪ לתקופה של 12 חודשים.

לקוחות הרוכשים יחידות בסכום העולה על 20,000 ₪ זכאים להחזר חלקי בשיעור של 70% משיעור ההוספה (בניכוי 0.03%).

שיעור ההחזר ניתן לשינוי על פי שיקול דעתו של מנהל הקרן.

בקרנות הנאמנות: אנליסט נכסים (4B) קרן נאמנות (מספר ני"ע: 5101266) וקרן הנאמנות אנליסט (2D) אג"ח חו"ל + 30 – קרן נאמנות (מספר ני"ע: 5104237) יתקבלו הנחות ו/או החזרים אך ורק בהתאם למפורט להלן – לקוחות מנוהלים של אנליסט שירותי בורסה ומסחר בע"מ וכן רוכשים אחרים הרוכשים יחידות בסכום העולה על 100,000 ₪ זכאים להחזר של שיעור דמי ההוספה ששילמו (בניכוי 0.03%).

עמיתי קופות גמל ו/או לקוחות מנוהלים הרוכשים באופן עצמאי קרנות נאמנות מחוץ לתיק המנוהל זכאים להחזר של שיעור ההוספה ששילמו (בניכוי 0.03%) על רכישות המצטברות לסכום של 20,000 ₪ לתקופה של 12 חודשים.

לקוחות הרוכשים יחידות בסכום העולה על 20,000  ₪ זכאים להחזר חלקי בשיעור של 50% משיעור ההוספה (בניכוי 0.03%).

שיעור ההחזר ניתן לשינוי על פי שיקול דעתו של מנהל הקרן.

בקרן הנאמנות אנליסט השקעות (4D) קרן נאמנות (מספר ני"ע: 5101639) לא יתקבלו הנחות ו/או החזרים למעט לקוחות מנוהלים של אנליסט אי.אמ.אס שירותי בורסה ומסחר בע"מ אשר זכאים להחזר של שיעור דמי ההוספה ששילמו (בניכוי 0.03%).

יובהר כי למנהלי ההשקעות בקרנות הנאמנות אין סמכות לאשר החזרת שיעורי הוספה מעבר לאמור.