חדשות קרנות נאמנות    

אקסלנס משערכת את אורבנקורפ – הפעם כלפי מעלה

קרנות הנאמנות של אקסלנס נפגעו מהנפילה של ארובנקורפ (ראו כאן – הקרנות שהשקיעו באורבנקורפ ), אבל בהמשך להודעות בתקשורת כי יהיה ניתן לקבל בחזרה את רוב החוב, משערכים באקסלנס את אגרות החוב של אורבנקורפ, כלפי מעלה. זה נעשה בשלבים, לפני כחודשיים עדכנו באקסלנס את האחזקה כלפי מעלה ועכשיו הם מעיזים יותר ומעדכנים שוב (כאן – העדכון הראשון כלפי מעלה)

הקרנות שבהם יהיה עדכון בערך האג"ח (אחרי שבעבר נרשמה ירידת ערך) –  אקסלנס (0A) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה – חברות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5118096); אקסלנס (0B)(!) קונצרני – קרן נאמנות (מספר קרן: 5112396) ואקסלנס (1B)(!)י 10-90 – קרן נאמנות (מספר קרן: 5120761)

העדכון בשווי האג"ח נעשה בהמשך להחלטת ועדת דירקטוריון של מנהל הקרן, הועדה  הוסמכה לצורך קביעת שווי נכסים במקרים מיוחדים, ובהתאם להחלטתה  ישוערך נייר הערך אורבנקורפ אג"ח א' (מספר ני"ע: 1137041), שהונפק על ידי אורבנקורפ אינק, וזאת בעקבות דיווח של החברה לפיו הושגה התקדמות במימוש חלק מנכסי החברה –

המחיר שנקבע לאג"ח  בעדכון הקודם (יולי 2016) היה 50 אגורות  והמחיר שנקבע לאג"ח ב-4 בספטמבר – 62.1 אגורות – עלייה של 24.2%.

כתוצאה מכך השווי הנקי של נכסי הקרנות יעלה – הערך של אקסלנס אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה   יעלה ב-0.62% (הערך של כל נכסי הקרן כתוצאה מעליית ערך אג"ח ארובנקורפ); הערך של  קרן אקסלנס  יעלה ב-0.35%, והערך של נכסי הקרן – ואקסלנס 10-90 יעלה בשיעור צנוע של 0.15%.

באקסלנס מסבירים כי – "נכון למועד דיווח זה, מוחזקת האג"ח שלעיל בקרנות נוספות שבניהול מנהל הקרן, אך השפעת שערוכה ע"י מנהל הקרן כאמור לעיל בגוף דיווח זה על מחיר הפדיון של יחידה בקרנות הנוספות האמורות אינה מצריכה דיווח בהתאם להוראות הדין".

אורבנקורפ – מי משקיע באג"ח של חברה עם גירעון בהון חוזר