מיטב דש קרנות נאמנות מפחיתה שווי חבס אג"ח 4 בקרנות מיטב 0B) High Yield)(!) ללא מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5106992) ובמיטב (2B)(!) הזדמנויות (מספר קרן: 5104161). סיבת השערוך: ירידה במחיר מניית NSI, שמהווה בטוחה לאג"ח שלעיל.

מנהל הקרן החליט ביום 13.07.15 לשערך את שווי חבס אג"ח 4 (מספר נייר: 4150124) ממחיר שעמד על 25.5 אגורות טרם השערוך למחיר של 20.1 אגורות. שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 21.18%-.

שיעור ההשפעה של השערוך על מחירי הקרן  מיטב 0B) High Yield)(!) ללא מניות  (5106992)  : 0.25%-. שיעור ההשפעה של השערוך על מחירי הקרן  מיטב (2B)(!) הזדמנויות (5104161)  : 0.30%-.  מיטב דש מציינים כי הוועדה המיוחדת שינתה את מחירו של אג"ח זה גם ביום 31.03.2015 , וקבעה כי מחירו יהיה : 25.5 אגורות (באותו המועד לא נדרש דיווח) יודגש כי הנתון המוצג לעיל הינו נתון מצטבר של השפעת השיערוך מהמחיר של הבורסה, למחיר שיערוך האחרון (13.7.2015).

שיעור ההשפעה של השערוך מיום 13.7.2015 על מחירי הקרן  מיטב 0B) High Yield)(!) ללא מניות  (5106992)  : 0.13%-.
שיעור ההשפעה של השערוך מיום 13.7.2015 על מחירי הקרן  מיטב (2B)(!) הזדמנויות (5104161)  : 0.16%-.

במקביל, מעלה מיטב דש קרנות נאמנות את שווי קמור אג"ח ו  (מספר נייר: 1320118) באותן קרנות שצוינו מעלה: מיטב 0B) High Yield)(!) ללא מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5106992) ובמיטב (2B)(!) הזדמנויות (מספר קרן: 5104161). מחיר האג"ח טרם השערוך : 43.4 אגורות, ואילו  מחיר האג"ח כפי שנקבע על ידי הוועדה עומד על 47.2 אגורות. שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 8.76%.

בנוסף, מיטב דש מעלה את שווי קמור אג"ח ח (מספר נייר: 1320134). מחיר האג"ח טרם השערוך : 38 אגורות. מחיר האג"ח כפי שנקבע על ידי הוועדה : 41.1 אגורות. שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 8.16%.
סיבת השערוך של קמור אג"ח ו' ו-ח': מכירת הרוב המוחלט של נכסי החברה.

להלן שיעור ההשפעה הכולל של שערוך האג"חים לעיל על מחירי הקרנות:
מיטב 0B) High Yield)(!) ללא מניות  (5106992)  : 0.13%-.
מיטב (2B)(!) הזדמנויות (5104161)   :0.13%-.

מיטב דש קרנות נאמנות מציינים כי ניירות הערך שלעיל מוחזקים למועד דיווח זה בקרנות נוספות שבניהול מנהל הקרן, אך השפעתה של קביעת מחירי ניירות הערך ע"י הוועדה על השווי הנקי של הקרנות הרלוונטיות אינה מהותית ואינה דורשת דיווח בהתאם להוראות הדין.