קרן הנאמנות הראל פיא (00) מק"מ פלטינום ללא מניות מוזגה לתוך קרן הנאמנות – הראל פיא (0A) מק"מ+אג"ח תזרימיות.

המיזוג בוצע לאחר שהדירקטוריון של מנהל הקרן החליט על מיזוג הקרנות המתמזגות וכן אישר את תכנית המיזוג. כמו כן, הנאמנים של הקרנות המתמזגות, קסלמן וקסלמן  פי דאבליו סי חברה לנאמנויות (1971) בע"מ ומזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ (להלן: "הנאמנים"), אישרו כי אין מניעה לבצע את המיזוג וכן אישרו את תכנית המיזוג.  תנאי נוסף להשלמת המיזוג היה אישור רשות המיסים.

מנהל הקרן העביר את נכסי הקרן הנקלטת (קרן הנאמנות הראל פיא (00) מק"מ פלטינום ללא מניות) לחשבון הקרן הקולטת (הראל פיא (0A) מק"מ+אג"ח תזרימיות)  והמיר את יחידות הקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת, באופן ששווי היחידות לאחר המיזוג, בידי מי שהחזיק ערב המיזוג ביחידות של כל אחת מהקרנות המתמזגות לא השתנה כתוצאה מן המיזוג. מנהל הקרן לא המיר במזומנים שברי יחידה שנוצרו עקב המיזוג, אולם יכול ושברי היחידה האמורים הומרו במזומנים על ידי המפיצים בהתאם לנהלים כפי שקיימים אצל כל מפיץ.

במועד ביצוע המיזוג פקעו הסכם הקרן והתשקיף של הקרן הנקלטת, בוטלו יחידות הקרן הנקלטת והקרן הנקלטת אינה קיימת עוד.

הסכם הקרן וכן התשקיף של הקרן הקולטת נשארו בתוקף לאחר ביצוע המיזוג.

בעקבות ביצוע המיזוג לא חל שינוי במספר היחידות ובשווי היחידות בידי מי שהחזיק יחידות בקרן הקולטת ערב המיזוג.

הנה מחירי הפדיון של יחידות הקרנות המתמזגות ליום 29/08/2013:

הראל פיא (0A) מק"מ+אג"ח תזרימיות,  שער –  103.70; הראל פיא (00) מק"מ פלטינום ללא מניות, שער   108.12. מכאן שיחס ההמרה בין יחידות הקרנות המתמזגות במועד ביצוע המיזוג היה כדלקמן: כל יחידה בהראל פיא (00) מק"מ פלטינום ללא מניות הקנתה למחזיק בה 1.042622951 יחידות בהראל פיא (0A) מק"מ+אג"ח תזרימיות.

פרטי הקרן הקולטת –  עיקרי מדיניות ההשקעות הנוכחית של הקרן הקולטת:

(א) (1) החשיפה לאגרות חוב מסוג מק"מ לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

(2) לגבי הגדרות: "דוחות כספיים", "אג"ח BBB- ומעלה", "חברה מנפיקה", "מועד הרכישה", "מועדי הבדיקה" ו-"אג"ח תזרימיות"- ראו סעיף (א)(2) לעיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן הקולטת, הכלול בדו"ח ק-99 מיום 13.8.13 אסמכתא: 2013-03-115815.

(3) החשיפה לאג"ח תזרימיות לא תפחת מ- 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

(4) החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים (כהגדרתם להלן) לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

בסעיף זה: "נכסים שקליים"- אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מק"מ, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב, ביחד.

(5) לא תהיה בקרן חשיפה למניות.

(6) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

(7) לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:

(א) אגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, לרבות מלוות, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן  אינה  עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.

(ב) אגרות חוב, לרבות מלוות ותעודות חוב, שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים.

(ג) מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב.

בסעיף זה: "אגרות חוב" – למעט אגרות חוב הניתנות למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים.

(8) לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.

(9) הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת.

(האמור בס"ק (א) לסעיף זה לעיל כפוף לס"ק (ב) לסעיף זה להלן).

(ב) חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

המאפיינים של הקרן הקולטת השונים ממאפייני הקרן הנקלטת:

(א) הנאמן של הקרן: מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ.

(ב) השכר בפועל של הנאמן: 0.03% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

(ג) סיווג הקרן בפרסום: אג"ח בארץ-שקליות, אג"ח שקליות כללי.

(ד) נכס הייחוס של הקרן: נכס ייחוס משוקלל: מדד מק"מ-90%, מדד תל בונד צמודות יתר-10%.

(ה) פרופיל החשיפה למט"ח של הקרן: A.