מנהל קרן הנאמנות מודלים 10/90 וקרן KZI אג"ח מודיע  כי ועדת דירקטוריון מנהל הקרן, אשר הוסמכה לצורך קביעת שווי נכסי הקרנות במקרים מיוחדים (להלן: "הוועדה"), החליטה בישיבתה מיום 30.04.2015, לשנות את אופן השערוך של ההכנסות שעתידות להתקבל בחלק מהקרנות אשר בניהול מנהל הקרן, כתוצאה מהסדר נושים של מחזיקי אגרות החוב אשר הונפקו על ידי חברת אי.די.בי, וזאת מכיוון שלהערכת הוועדה, חל שינוי בשוויין הכלכלי של הכנסות לקבל אלו, לאור התארכות הזמן בהשלמת הסדר הנושים בעניינו, מקביעתו לראשונה ועד מועד דיווח זה. בעקבות שינוי אופן שערוך ההכנסות לקבל, נקבע מחירן כדלקמן :

המחיר שנקבע המחיר שנקבע שיעור השינוי
לפני השערוך לעיל ביום 30.04.2015 בשווי

8 אגורות 5.06 אגורות 36.75%-

שיעור השפעת שערוך ההכנסות לקבל ,על שוויין של הקרנות ליום 30.04.2015, הינו כדלקמן :
1. מודלים (1A)(!)י 10/90 – 0.5%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
2. KZI אג"ח (1B)(!)י – 1.05%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

כמו כן, הוחלט על ידי הוועדה, לשנות את אופן השערוך של ניירות הערך המפורטים להלן (ולהלן : "האג"ח"), המוחזק בחלק מן הקרנות אשר בניהולו של מנהל הקרן, וזאת מכיוון שלהערכת הוועדה, אופן השערוך הקודם לא שיקף את שוויו הכלכלי של האג"ח, לאור התפתחויות שארעו ביחס לאג"ח ולהסדר הנושים בעניינו, מקביעתו לראשונה ועד מועד דיווח זה. בעקבות שינוי אופן שערוך האג"ח, נקבע מחירו של האג"ח כדלקמן :

שם האג"ח מספר ני"ע המחיר שנקבע מחיר שנקבע לאג"ח שיעור השינוי
לאג"ח לפני השערוך ביום 30.04.2015 באחוזים

אמפל אמריקה א' 11/15 1100833 8.22 4 51.30%-
מדד 1790.931 5.75%

אמפל אמריקן ב' 12/16 1110378 4.16 4 3.80%-
מדד 6.6% 1849.971

אמפלאמ ב חש ‎ 1/12י 1125624 4.09 4 2.2%-

אמפלאמ ב חש ‎ 1/13י 1127679 4.29 4 6.8%-

אמפלאמ ב חש ‎ 1/14י 1131184 4.08 4 2.0%-

אמפל אמריקן חש 2/15י 1134394 4.16 4 3.8%-

שיעור השפעת שערוך האג"ח, על שווי נכסיה של הקרן KZI אג"ח (1B)(!)י נכון ליום 30.04.2015 הינו 0.24%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור ההשפעה המצרפית של ההכנסות לקבל והאג"ח על שוויה הינו 1.29%-.

מובהר בזה, כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%