מנהל קרן הנאמנות אילים 20/80 הפחית את ערך הקרן כתוצאה משערוכים בשני ניירות ערך. המנהל מסר כי הועדה המיוחדת של לשערוך נכסים, החליטה לשערך את שווי ניירות הערך שלהלן, המוחזקים בקרן שלעיל כדלקמן:

"ני"ע "דלק נדל"ן אג"ח ה' " (מס' נייר 1107119) – לאור אי הבהירות הנמשכת בכל הנוגע למצב החברה, דלק נדל"ן, החליט מנהל הקרן, לא ליצור 'הכנסה לקבל' בגין הריבית שעתידה להתקבל בקרן שלעיל עבור ני"ע "דלק נדל"ן אג"ח ה'" מס' נייר 1107119 (להלן:"הריבית") כמפורט להלן: שווי הריבית בקרן לפני השערוך כ- 36,900 שקל; שווי הריבית בקרן לאחר השערוך: 0.שיעור ההשפעה על הריבית: 100%-. שיעור ההשפעה על מחירי הקרן (ליום ה 16/8/12) בעקבות השערוך: 0.1642%-. יצויין כי ביום 22.2.2012 החליט מנהל הקרן שלא ליצור הכנסה לקבל בגין אותה הריבית, מאותם הנסיבות, ההשפעה למועד האמור היתה 0.12%-".

נייר ערך שני שמנהל הקרן הפחית בעקבות החלטת הוועדה – אולימפיה אג"ח ב (מספר נייר ערך: 1790054) ואולימפיה אג"ח ג' (מספר נייר ערך: 1790062); "ניירות הערך האלו  הונפקו ע"י אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ", מוסר מנהל הקרן ומסביר כי השווי נקבע על בסיס מידע שפורסם ע"י כונס הנכסים במערכת מגנ"א ובהתאם לניתוח שנערך ע"י מנהל הקרן, בקשר עם מצבה של החברה – "להלן השווי שנקבע לאגרות החוב של אולימפיה: המחיר האחרון שנקבע לאג"ח אולימפיה ב' בבורסה: 31.79; המחיר החדש שנקבע לאג"ח אולימפיה ב' ע"י מנהל הקרן: 20.54; שיעור השינוי באחוזים (משערוך אחרון): 35.39%-. שיעור ההשפעה על מחיר הקרן: 0.285%-.

"המחיר האחרון שנקבע לאג"ח אולימפיה ג' בבורסה: 29.71. המחיר החדש שנקבע לאג"ח אולימפיה ג' ע"י מנהל הקרן: 21.22. שיעור השינוי באחוזים (משערוך אחרון): 28.58%-. שיעור ההשפעה על מחיר הקרן: 0.918%-".

ומכאן שסה"כ השפעה מצטברת של כל הנכסים: 1.35%-.