הראל קרנות נאמנות דיווחה כי החליטה על הפחתת שווים של סקיילקס אג"ח ד' (מס' בורסה: 1115674) ("סקיילקס ד"), סקיילקס אג"ח ו' (מס' בורסה: 1120815) ("סקיילקס ו"), סקיילקס אג"ח ו' ח"ש 7/14 (מס' בורסה: 1132802), ("סקיילקס ו ח"ש"), וסקיילקס אג"ח ט (מס' בורסה: 1123462) ("סקיילקס ט"), שהונפקו על ידי סקיילקס קורפוריישן בע"מ (ביחד: "האג"חים"), המוחזקים בקרנות.
ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות ירידת שווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פירעונם של האג"חים. בנוסף, לגבי אג"ח ט – בשל הערכת מנהל הקרן שמחיר הסגירה שלו ליום 6.1.15 בבורסה לני"ע בת"א, חרג באופן קיצוני מהשווי שהיה צפוי לו בהתחשב בשווי שבו ניתן היה לממשו.
הראל מספקים פרטים על הפחתות הערך וההשפעה על ערך נכסי הקרנות הרלבנטיות –
שם הקרן שם האג"ח
הראל פיא (1B)(!) אג"ח High Yield סקיילקס ט
הראל (0B)(!) קונצרני HIGH-YIELD סקיילקס ו , סקיילקס ו חש
הראל (2B)(!) אג"ח חברות והמרה סקיילקס ד, סקיילקס ו, סקיילקס ו חש
הראל (0A)(!) נבחרת קונצרני סקיילקס ד, סקיילקס ו, סקיילקס ו חש
הראל (0B)(!) אג"ח מנוהלת סקיילקס ו, סקיילקס ו חש
המחיר שנקבע לסקיילקס ד: 66 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ד על ידי מנהל הקרן: 84.50 אג'.
שיעור השינוי בשווי סקיילקס ד: כ- (21.89%-).
המחיר שנקבע לסקיילקס ו ולסקיילקס ו ח"ש: 66 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ו ולסקיילקס ו ח"ש על ידי מנהל הקרן: 86.10 אג'.
שיעור השינוי בשווי סקיילקס ו וסקיילקס ו ח"ש: כ- (23.34%-).
שיעורי ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי סקיילקס ו וסקיילקס ו ח"ש (כולל השינוי הנוכחי), מהיום בו הם שוערכו לראשונה על ידי מנהל הקרן (10.11.14) על השווי הנקי של נכסי הקרנות המפורטות להלן, הינם כדלקמן:
שם הקרן שיעור ההשפעה
הראל (0B)(!) קונצרני HIGH-YIELD ( 2.34%-)
הראל (2B)(!) אג"ח חברות והמרה (0.45%-)
הראל (0B)(!) אג"ח מנוהלת (0.24%-)
הראל (0A)(!) נבחרת קונצרני (0.22%-)
המחיר שנקבע לסקיילקס ט הינו מחיר שנקבע על פי מנגנון שקבע מנהל הקרן, כל עוד מחירו של סקיילקס ט יחרוג באופן קיצוני מהשווי שהיה צפוי לו בהתחשב בשווי שבו ניתן לממשו: 19.50 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ט בבורסה: 30 אג'.
שיעור השינוי בשווי סקיילקס ט: כ- (35.00%-).
להלן מובאים שעורי השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרנות כתוצאה מהשינוי הנוכחי בשווי האג"חים כאמור לעיל:
שם הקרן שיעור השינוי (ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן)
הראל (0B)(!) קונצרני HIGH-YIELD (1.68%-)
הראל פיא (1B)(!) אג"ח High Yield (1.28%-)
הראל (2B)(!) אג"ח חברות והמרה (0.34%-)
הראל (0A)(!) נבחרת קונצרני (0.18%-)
הראל (0B)(!) אג"ח מנוהלת (0.16%-)
מובהר בזה, כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.
למדריכי קרנות:
שיעור הוספה – מה זה?