מנהל קרן הנאמנות, כלל הכנסה חודשית (קרן שמחלקת מדי חודש דיבידנדים) הודיע כי ביום 28/08/2012 ישולם מנכסי הקרן תשלום לבעלי יחידות כדלקמן: היום שבו מי שמחזיק ביחידות הקרן זכאי לתשלום (היום הקובע): 24/08/2012; שיעור התשלום: % 5.39 מהערך הנקוב של היחידה. מחיר הקרן כ-1,070 אגורות, כך שתשואת הדיבידנד החודשית היא כ-0.47%.

קרן הנאמנות, כלל הכנסה חודשית היא קרן מקטגוריית האג"ח הממשלתי. היא מחזיקה בנכסים  בהיקף של מעל 40 מיליון שקל – בעיקר באגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ואגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד.