פסגות קרנות נאמנות עושה קצת סדר בקרנות. מנהל הקרן הודיע כי ביום 31.1.2013 מוזגו פסגות (0B) אג"ח חברות מדורגות 0-3 שנים ופסגות (0B)(!) אג"ח חברות 1-4 שנים (להלן: "הקרנות הנקלטות") לתוך פסגות (1B) אג"ח חברות מדורגות (להלן: "הקרן הקולטת")  (הקרן הקולטת והקרן הנקלטת יקראו להלן ביחד: "הקרנות המתמזגות").

המיזוג בוצע לאחר ש –

1. הדירקטוריון של מנהל הקרן החליט על מיזוג הקרנות המתמזגות וכן אישר את תכנית המיזוג.

2. הנאמן של הקרנות המתמזגות, קסלמן וקסלמן חברה לנאמנויות (1971) בע"מ, אישר כי אין מניעה לבצע את המיזוג וכן אישר את תכנית המיזוג.

3. רשות המסים אישרה את המיזוג.

מנהל הקרן העביר את נכסי הקרנות הנקלטות לחשבון הקרן הקולטת והמיר את יחידות הקרנות הנקלטות ליחידות בקרן הקולטת, באופן ששווי היחידות לאחר המיזוג, בידי מי שהחזיק ערב המיזוג ביחידות של כל אחת מהקרנות המתמזגות לא השתנה כתוצאה מן המיזוג. מנהל הקרן לא המיר במזומנים שברי יחידה שנוצרו עקב המיזוג, אולם יכול ושברי היחידה האמורים הומרו במזומנים על ידי המפיצים בהתאם לנהלים כפי שקיימים אצל כל מפיץ.

במועד ביצוע המיזוג פקעו הסכמי הקרן והתשקיפים של הקרנות הנקלטות, בוטלו יחידות הקרנות הנקלטות והקרנות הנקלטות אינן קיימות עוד.

הסכם הקרן וכן התשקיף של הקרן הקולטת נשארו בתוקף לאחר ביצוע המיזוג.

בעקבות ביצוע המיזוג לא חל שינוי במספר היחידות ובשווי היחידות בידי מי שהחזיק יחידות בקרן הקולטת ערב המיזוג.

 

להלן מובאים מחירי הפדיון של יחידות הקרנות המתמזגות ליום 31.1.13:

שם הקרן                                                                              מחיר הפדיון

פסגות (0B) אג"ח חברות מדורגות 0-3 שנים                               114.50

פסגות (0B)(!) אג"ח חברות 1-4 שנים                                       213.07

פסגות (1B) אג"ח חברות מדורגות                                            989.35

מכאן שיחס ההמרה בין יחידות הקרנות המתמזגות במועד ביצוע המיזוג היה כדלקמן:

כל יחידה בפסגות (0B) אג"ח חברות מדורגות 0-3 שנים הקנתה למחזיק בה 0.1157372 יחידות בפסגות (1B) אג"ח חברות מדורגות.                                        

כל יחידה בפסגות (0B)(!) אג"ח חברות 1-4 שנים הקנתה למחזיק בה 0.2153624 יחידות בפסגות (1B) אג"ח חברות מדורגות.                                        

                                          

להלן מובאים פרטים בדבר הקרן הקולטת:

עיקרי מדיניות ההשקעות הנוכחית של הקרן הקולטת:

(1) החשיפה לאג"ח חברות מדורגות (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.        "אג"ח חברות מדורגות" – אגרות חוב קונצרניות, המדורגות על ידי חברה מדרגת, בדירוג BBB מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו.

(2) החשיפה למניות לא תעלה על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

(3) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (אך ראו גם ס"ק (5) לסעיף זה להלן)

(4) החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

 (5) הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.

כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת.

חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.

– שכר בפועל של מנהל הקרן: 1.82% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

– שכר מרבי של מנהל הקרן: 2.5% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

– שכר מרבי של הנאמן: 0.2% מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

– פרופיל החשיפה של הקרן: 1B.

– שם הקרן אינו כולל את הסימן: (!).