מנהל קרן הנאמנות אקסלנס (1B) מחלקת (מספר קרן: 5108238), מדווח כי ביום 29/03/2015 ישולם מנכסי הקרן תשלום לבעלי יחידות כדלקמן: היום שבו מי שמחזיק ביחידות הקרן זכאי לתשלום (היום הקובע): 22/03/2015; שיעור התשלום: 0.8% מהערך הנקוב של היחידה. היחידה נסחרת בכ-160 נקודות, משמע הקרן תשלם 0.5% מסך השווי לבעלי היחידות.

אקסלנס מחלקת מנהלת כ-47 מיליון שקלים. הקרן שהניבה מתחילת השנה כ-1%, מחזיקה בעיקר אגרות חוב ממשל שקליות ומקמים. על פי תשקיף הקרן החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת משיעור של  50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

למדריכים נוספים:

קרנות מחקות – האם כדאי?

תעודות סל – כל מה שצריך לדעת?

מדריך קרנות נאמנות

קרנות סמארט בטא – לא כאלה חכמות