מיטב דש מפרסמים את סיכום תשואות ונכסים גמל ליוני 2015, ומדווחים כי קרן ההשתלמות מיטב דש השתלמות מסלול חכם 3 עד 6 שנות וותק, רשמה ביוני תשואה של (2.04%-)
מיטב דש מפרסמים את סיכום תשואות ונכסים גמל יוני 2015, ומדווחים כי קרן ההשתלמות מיטב דש השתלמות מסלול חכם 3 עד 6 שנות וותק, שהיקף הנכסים המנוהלים בה עומד על 9.71 מיליארד שקל, רשמה בחודש יוני תשואה של (2.04%-). מתחילת השנה רשמה קרן זו תשואה של 2.26%, וב-12 החודשים האחרונים רשמה קרן זו תשואה של 3.93%. (מדיניות ההשקעה בקרן: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10%- ולא יעלה על 40% מנכסי המסלול).
בנוסף מדווחים מיטב דש כי קופת הגמל מיטב דש גמל מסלול חכם בין 50 ל-60, שהיקף הנכסים המנוהלים בה עומד על 5.447 מיליארד שקל, רשמה בחודש יוני תשואה של (2.02%-). מתחילת השנה רשמה קופה זו תשואה של 2.63% וב-12 החודשים האחרונים רשמה קופה זו תשואה של 4.42%. (מדיניות ההשקעה בקופה: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10%- ולא יעלה על 40% מנכסי המסלול).
קופת הגמל מיטב דש גמל מסלול חכם 60+, שהיקף הנכסים המנוהלים בה עומד על 2.9 מיליארד שקל, רשמה בחודש יוני תשואה של (1.948%-). מתחילת השנה רשמה קופה זו תשואה של 0.90% וב-12 החודשים האחרונים רשמה קופה זו תשואה של 2.52% (מדיניות ההשקעה בקופה: עד 15% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות).
קרן ההשתלמות מיטב דש השתלמות מסלול חכם מעל 6 שנות וותק, שהיקף הנכסים המנוהלים בה עומד על 2.46 מיליארד שקל, רשמה בחודש יוני תשואה של (1.982%-). מתחילת השנה רשמה קרן זו תשואה של 0.90% וב-12 החודשים האחרונים רשמה קרן זו תשואה של 2.64% (מדיניות ההשקעה בקרן: עד 15% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות).
הקופה שרשמה את התשואה הנמוכה ביותר הינה קרן ההשתלמות מיטב דש השתלמות מסלול חו"ל, שבה מנוהלים נכסים בסך כ-20.54 מיליון שקל, ורשמה תשואה של 3.65%-. מתחילת השנה רשמה קרן זו תשואה של 2.11%-. יחד עם זאת, ב-12 החודשים האחרונים נרשמה בקרן זו תשואה של 9.19%. (מדיניות ההשקעה: לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסים הנקובים במטבע חוץ וכן בהשקעות בחו"ל לרבות: מניות, ניירות ערך מכל סוג, פיקדונות במט"ח מכל סוג, תעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך, יחידות בקרן להשקעות משותפות בנאמנות, הלוואות, מכשירים עתידיים ופיננסיים מכל סוג, קרנות השקעה כהגדרתן בהסדר התחיקתי, מטבעות חוץ וכל נכס אחר או כל השקעה אחרת בחו"ל שתחליט עליה החברה).
מיטב דש מדווחת כי שתי קופות הגמל היחידות שלא רשמו תשואה שלילית בחודש יוני, הינן יובלים הבראה ויובלים חופשה, שרשמו תשואה של 0%.