קרן הנאמנות, מנורה בונד ריבית משתנה, משערכת כלפי מעלה את אחת מאחזקותיה, וזה יחסית נדיר. לרוב קרנות הנאמנות משערכות כלפי מטה את הנכסים בגלל אי סחירות מוחלטת או בגלל נכסים דלי סחירות; הפעם – חברת ניהול קרנות הנאמנות של מנורה מבטחים, פועלת הפוך ומשערכת כלפי מעלה, ויש לה כנראה סיבות טובות.

מנהל הקרן, מנורה בונד ריבית משתנה, הודיע על קביעת שווי של אג"ח פטרוכימיים אג"ח ה (מס' נייר ערך: 7560089) המוחזק בקרן לפי הערכה מחדש. מנהל הקרן מעריך כי שווי הפדיון של רכיב האג"ח שיצא לפדיון נמוך משמעותית מהשווי שהיה צריך להיקבע לו."להלן השווי שנקבע לרכיב האג"ח:המחיר האחרון שנקבע לרכיב האג"ח בבורסה: 76.6 אג'. המחיר החדש שנקבע לרכיב האג"ח על ידי מנהל הקרן: 100 אג'.שיעור השינוי באחוזים : 30.5%.

"להלן פירוט של שיעור רכיב האג"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור ההשפעה ב- % של השערוך על מחיר הפדיון:  שווי ב- % מנכסי הקרן – 0.72%;  שיעור ההשפעה בשערוך נוכחי  0.22%".