קרן הנאמנות אילים (2B) תיק אג"ח + 15% (מספר קרן: 5105366) וקרן הנאמנות אילים (1A) שקלית מנוהלת (מספר קרן: 5126941) מתמזגות.
מיזוג נעשה בהתאם להחלטת דירקטוריון מנהל הקרן מיום 16/04/2015 ובכפוף לאישור הנאמן "חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ" לביצוע המיזוג שלהלן, אשר התקבל ביום 16/04/2015, לאחר שבחן כי אין חשש לפגיעה בטובתם של בעלי היחידות.
המיזוג יבוצע , כך מוסר מנהל הקרנות באופן הבא –
"1. קרן הנאמנות "אילים (2B) תיק אג"ח + 15" (מספר קרן: 5105366) (הקרן הנקלטת) מוזגה לתוך קרן הנאמנות "אילים (1A) שקלית מנוהלת" (מספר קרן: 5126941) (הקרן הקולטת).
- למען הסר ספק יובהר, כי לאחר מועד המיזוג הקרן הנקלטת אינה קיימת עוד.
- מנהל הקרן העביר את נכסי הקרן הנקלטת לחשבון הקרן הקולטת, והמיר את היחידות בקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת.
- כתוצאה מהמיזוג, לא חל שינוי במספר היחידות ובשוויין של היחידות בידי מי שהחזיק ביחידות הקרן הקולטת.
- כל מחזיק ביחידות בקרן הנקלטת קיבל, במועד המיזוג, יחידות בקרן הקולטת ששוויין הכספי כשווי היחידות שהחזיק ערב המיזוג בקרן הנקלטת.
- במועד המיזוג פקע הסכם הקרן של הקרן הנקלטת ואין לו תוקף עוד. היחידות בקרן הנקלטת בוטלו במועד המיזוג, ולא ניתן עוד לפדותן.
- בהתאם לאישור שהתקבל מרשות המיסים בישראל בדבר תוכנית המיזוג, המרת יחידות הקרן הנקלטת ביחידות הקרן הקולטת פטורה ממס רווחי הון.
- להלן מחירי הפדיון ליום 03/05/2015 של כל אחת מהקרנות שהתמזגו:
שם הקרן מחיר הפדיון ערב המיזוג
"אילים (2B) תיק אג"ח + 15%" 84.73
"אילים (1A) שקלית מנוהלת" 447.34
מכאן, יחס ההמרה הינו כדלקמן:
כל יחידה בקרן "אילים (2B) תיק אג"ח + 15%" מקנה למחזיק בה 0.1894085036 יחידות בקרן "אילים (1A) שקלית מנוהלת".
- למען הסדר הטוב, להלן עיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן הקולטת נכון למועד פרסום דיווח מיידי זה:
– לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים.
– חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
– חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
– חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
– שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
– השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
– מנהל הקרן יבחן באופן תדיר שינויים בתנאי השוק ,שעשויים ליצור כדאיות של מעבר מאפיק השקעה אחד למשנהו של נכסים שקליים, לרבות נכסים בעלי מועדי פדיון שונים וסוגי תשלומי ריבית שונים, וינהל את הקרן בהתאם לתוצאות בחינתו כאמור ^^.
– יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
– למען הסדר הטוב, להלן שכר מנהל הקרן בקרן הקולטת נכון למועד פרסום דיווח מיידי זה: 0.49%"
דמי הניהול של הקרן הנקלטת הם 0.9% בשנה כך שיש כאן דווקא הפחתה בדמי הניהול.