קרן הנאמנות אילים תיק אג"ח פלוס 20 (מס' –  5126271)  משערכת מחדש אגרות חוב לא סחירות, ומוחקת 0.5% מנכסי הקרן.

מנהל הקרן מסר כי הוועדה לצורך קביעת שווי במקרים מיוחדים  החליטה ביום 21/07/2013 לשערך את שווי ניירות הערך המפורטים, כאשר הסיבה לשערוך היא שבהתאם להערכות כלכליות שביצע מנהל הקרן בנוגע לחברה, העריכה הועדה כי התקבולים הצפויים להתקבל בעקבות מתווה הסדר החוב שפורסם, אינם משקפים את מחירי האג"ח, ועל כן החליטה לקבוע את מחירי האג"ח כדלקמן:

1. קמן אחזקות א' (מס' ני"ע: 3390044)

מחיר האג"ח טרם השערוך ע"י הוועדה: 11.1 אג'.

מחיר האג"ח לאחר השערוך ע"י הועדה: 5 אג'.

שיעור ההפחתה בשווי האג"ח: 54.95%- (מינוס).

שיעור ההשפעה על מחיר הקרן: 0.06%- (מינוס).

2. קמן אחזקות ג' (מס' ני"ע: 3390168)

מחיר האג"ח טרם השערוך ע"י הוועדה: 12.5 אג'.

מחיר האג"ח לאחר השערוך ע"י הועדה: 5.7 אג'.

שיעור ההפחתה בשווי האג"ח: 54.4%- (מינוס).

שיעור ההשפעה על מחיר הקרן: 0.45%- (מינוס).

סה"כ השפעה מצטברת בקרן שלעיל בעקבות שערוך הנכסים: 0.51%- (מינוס)