מנהל קרן הנאמנות אקסלנס (1B) מחלקת – קרן נאמנות (מספר קרן: 5108238) מדווח על חלוקת דיבידנד למחזיקים. ביום 01/03/2015 ישולם מנכסי הקרן תשלום לבעלי יחידות כדלקמן: היום שבו מי שמחזיק ביחידות הקרן זכאי לתשלום (היום הקובע): 22/02/2015 שיעור התשלום: % 0.80 מהערך הנקוב של היחידה.

מחירה של קרן הנאמנות אקסלנס מחלקת כ-160 אגורות, התשואה שלה בשנה האחרונה כ-2%, והיא מחזיקה בעיקר מק"מ ואגרות חוב ממשלתיות.