מנהל קרן הנאמנות דיביאם High Yield (מספר קרן: 5107743) החליט לשערך מחדש אגרות חוב לא סחירות בתיק הקרן, וכתוצאה מכך איבדה הקרן 0.24%.

מנהל הקרן החליט לשנות את שווים של אידיבי אחזקות אג"ח ד' (מס' בורסה: 7360068), אידיבי אחזקות אג"ח ה' (מס' בורסה: 7360076), סקיילקס אג"ח ד-ל (מס' בורסה: 1134642) וסקיילקס אג"ח יג-ל (מס' בורסה: 1134709).

השינויים בשווים של אידיבי ד ואידיבי ה נבעו בעקבות פרסום מתווה של בעל השליטה של אידיבי חברה לפתוח בע"מ לבעלי מניות המיעוט של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ, הסכם פשרה בין נאמני אידיבי חברה לאחזקות בע"מ לבין תובעים בתביעות הנגזרות וכן שינוי אומדן בתקבולים הצפויים מתביעות.

השינויים בשווים של סקיילקס ד וסקיילקס יג נבעו מהשינוי בשווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פרעונם של האג"חים הנ"ל.

להלן מובא מידע בעניינים אלה:

המחיר שנקבע לאידיבי ד: 6.501 אג'.

המחיר האחרון שנקבע לאידיבי ד על ידי מנהל הקרן: 7.53 אג'.

שיעור השינוי בשווי אידיבי ד: כ-%(13.67-).

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אידיבי ד: כ-%(0.201-).

המחיר שנקבע לאידיבי ה: 5.317 אג'.

המחיר האחרון שנקבע לאידיבי ה על ידי מנהל הקרן: 6.03 אג'.

שיעור השינוי בשווי אידיבי ה: כ-%(11.82-).

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אידיבי ה: כ-%(0.011-).

המחיר שנקבע לסקיילקס ד: 35.7874 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).

המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ד על ידי מנהל הקרן: 36.8088 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).

שיעור השינוי בשווי סקיילקס ד: כ- %(2.77-).

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי סקיילקס ד: כ-%(0.024-).

 

המחיר שנקבע לסקיילקס יג: 2.3163 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).

המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס יג על ידי מנהל הקרן: 2.3824 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).

שיעור השינוי בשווי סקיילקס יג: כ- %(2.77-).

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי סקיילקס יג: כ-%(0.003-).

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכל השינויים האמורים בשווין של אגרות החוב הנ"ל: כ-%(0.24-).