קרנות הנאמנות של אקסלנס משערכות נכסים לא סחירים – קמור וסיאלו – מנהל הקרן הודיע  כי ועדת דירקטוריון שהוסמכה לצורך קביעת שווי נכסים במקרים מיוחדים (להלן: "הוועדה"), החליטה כי מיום 24.07.2013, מחיריהן של ניירות הערך האלו אינם משקפים את שווין ו/או התקבולים הצפויים מהן בהתאם לניתוחים כלכליים שהוצגו לוועדה, ועל כן החליטה הוועדה לקבוע שוב את מחירי הניירות כדלקמן –

סיאלו  – השער היה 18.3  ועודכן ל-0          (ירידה של 100%);  סיאלו אגח א – השער היה 10 ובעקבת השערוך ירד ב-36% ל-6.4 אגורות.

קמור 1    ( 132019) – השער היה   119  אגורות, והשערוך החדש – 0 – ירידה של 100%.         קמור אגח ח ( 1320134) – השער היה 50    אגורות, ובעקבות הערוך ירד ב-40% ל-30 אגורות.  גם גם הח"ש (חשבון לשלם) של האג"ח.

באקסלנס מעדכנים את שיעור השפעת שערוך הניירות על הקרנות בקבוצה –

קרן " אקסלנס (2C) אג"ח ואסטרטגיות – קרן נאמנות" הינו 0.80%-

קרן " אקסלנס (4B) מבחר יתר  – קרן נאמנות" הינו  0.64%-

קרן " אקסלנס (4B) שכבות מניות – קרן נאמנות" הינו  0.28%-

קרן " אקסלנס (4B) מבחר ת"א 75- קרן נאמנות" הינו  0.25%-

קרן " אקסלנס (4D) גמישה- קרן נאמנות" הינו  0.25%-

קרן " אקסלנס (4B) מניות פרימיום- קרן נאמנות" הינו 0.21%-

קרן " אקסלנס (4D) אפולו – קרן נאמנות" הינו  0.21%-

"בנוסף לאמור לעיל, מניית קמור 1 (מספר נייר: 132019) שוערכה בעבר ע"י הוועדה. ביום 24.03.2013 קבעה הוועדה למניה מחיר של 134.85 אגורות (לעומת השער האחרון שלה במסחר שהיה 179.8 אגורות), ביום 20.05.2013 ביצעה הוועדה שערוך נוסף וקבעה למניה מחיר של 119 אגורות.ההשפעה המצרפית של השערוכים הקודמים יחד עם השערוך שנקבע ביום 24.07.13, של מניית קמור, על הקרנות הינן כדלקמן מהשווי הנקי של נכסי הקרן:

קרן " אקסלנס (2C) אג"ח ואסטרטגיות – קרן נאמנות" הינו  0.89%-

קרן " אקסלנס (4B) מבחר יתר  – קרן נאמנות" הינו  0.6%-

קרן " אקסלנס (4B) שכבות מניות – קרן נאמנות" הינו  0.45%-

קרן " אקסלנס (4B) מבחר ת"א 75- קרן נאמנות" הינו  0.38%-

קרן " אקסלנס (4D) גמישה- קרן נאמנות" הינו  0.37%-

קרן " אקסלנס (4B) ממוקדת ת"א 100- קרן נאמנות" הינו  0.28%-

קרן " אקסלנס (4B) מניות פרימיום- קרן נאמנות" הינו  0.24%-

"יצוין, כי ניירות הערך שלעיל מוחזקים למועד דיווח זה בקרנות נוספות שבניהול מנהל הקרן, אך השפעתה של קביעת מחירי ניירות הערך ע"י הוועדה על השווי הנקי של הקרנות הרלוונטיות אינה מהותית ואינה דורשת דיווח בהתאם להוראות הדין".