בית ההשקעות רוטשילד ממזג את קרן הנאמנות "אדמונד דה-רוטשילד (4D) ברזיל" (מס' קרן: 5106661) וקרן "אדמונד דה-רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים" (מס' קרן: 5106679). המיזוג נעשה בהתאם להחלטת דירקטוריון מנהל הקרן מיום 14/09/2014 כמו כן, נאמן הקרנות, יובנק חברה לנאמנות אישר ביום 17/09/2014 כי אין מניעה לביצוע המיזוג.
המיזוג בוצע באופן המפורט להלן:
1. המיזוג בוצע בהתאם להוראות סעיף 100 לחוק באופן שקרן הנאמנות "אדמונד דה-רוטשילד (4D) ברזיל" (מס' קרן: 5106661) (הקרן הנקלטת) מוזגה לתוך הקרן "אדמונד דה-רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים" (מס' קרן: 5106679) (הקרן הקולטת).
2. למען הסר ספק יובהר, כי לאחר מועד המיזוג הקרן הנקלטת אינה קיימת עוד.
3. מנהל הקרן העביר את נכסי הקרן הנקלטת לחשבון הקרן הקולטת, והמיר את היחידות בקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת.
4. כתוצאה מהמיזוג, לא חל שינוי במספר היחידות ובשוויין של היחידות בידי מי שהחזיק ביחידות הקרן הקולטת.
5. כל מחזיק ביחידות בקרן הנקלטת קיבל, במועד המיזוג, יחידות בקרן הקולטת ששוויין הכספי כשווי היחידות שהחזיק ערב המיזוג בקרן הנקלטת.
6. במועד המיזוג פקע הסכם הקרן של הקרן הנקלטת ואין לו תוקף עוד. היחידות בקרן הנקלטת בוטלו במועד המיזוג, ולא ניתן עוד לפדותן.
7. בהתאם לאישור שהתקבל מרשות המיסים בישראל בדבר תוכנית המיזוג, המרת יחידות הקרן הנקלטת ביחידות הקרן הקולטת פטורה ממס רווחי הון.
8. להלן מחירי הפדיון ליום 04/11/2014 של כל אחת מהקרנות שהתמזגו:
שם הקרן מחיר הפדיון ערב המיזוג
"אדמונד דה-רוטשילד (4D) ברזיל" 67.41
"אדמונד דה-רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים" 115.91
מכאן, יחס ההמרה הינו כדלקמן: כל יחידה בקרן "אדמונד דה-רוטשילד (4D) ברזיל" מקנה למחזיק בה 0.5815719 יחידות בקרן "אדמונד דה-רוטשילד (4D) שווקים מתעוררים".
למען הסדר הטוב, להלן עיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן הקולטת נכון למועד פרסום דיווח מיידי זה:
1.רוב נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות הנסחרות ו/או המאוגדות במדינות המזרח הרחוק, מזרח אירופה, המזרח התיכון (למעט ישראל), אפריקה ואמריקה הלטינית (להלן: "שווקים מתעוררים").
2.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3.שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4.שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5.השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל עשוי לעלות על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.