מיטב דש מפרסמים הבוקר סיכום מתחילת החודש של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות. מיקי סבטליץ כותב בסקירתו, כי תעשיית קרנות הנאמנות פותחת את 2015 עם גיוסים של כ-770 מיליון ₪. מתוכם, כ-430 מיליון ₪ נותבו לקרנות הכספיות, כ-315 מיליון ₪ לקרנות המחקות וכ-30 מיליון ₪ לקרנות המנוהלות. בראש המגייסות מתחילת החודש: קרנות אג"ח חו"ל (230 מיליון ₪) וקרנות מניות בחו"ל (150 מיליון שקל). הבולטות בגיוסים בקרנות המחקות הן: קרנות מחקות על מדדי אג"ח קונצרני (90 מיליון ₪) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה (80 מיליון ₪).

מיטב דש מציינים בסקירתם כי המסחר מתחילת החודש התאפיין בעליות שערים, מדדי המניות בארץ רשמו השבוע עליות שערים בהובלת מדד היתר בדגש על מניות הביומד. מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני פתחו את 2015 עם עליות שערים אשר קיזזו את מרבית הירידות שנרשמו בחודש דצמבר. תעשיית הקרנות רשמה מתחילת החודש גיוסים של כ-770 מיליון ₪ וקטעה רצף פדיונות של 4 שבועות בהם נפדו כ-6.5 מיליארד ₪. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

על פי מיטב דש: קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1, קרנות 10/90 וכו', פדו החודש כ-80 מיליון ₪- ירידה של יותר מ-90% בקצב הפדיונות הממוצע לעומת השבוע האחרון של דצמבר. אגרות החוב הקונצרניות נסחרו מתחילת החודש במגמה חיובית- מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו עליות שערים של עד כ-0.55%, ובהמשך לכך, מדד קונצרני כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.4%. בעקבות התשואות החיוביות, קצב הפדיונות הממוצע בקרנות אג"ח קונצרני רשם ירידה של 75% לעומת השבוע הקודם לכ-120 מיליון ₪.

עליות קלות באפיק המנייתי המקומי: מדדים ת"א 25 ו-ת"א 100 רשמו מתחילת החודש עליות שערים של עד 0.3%. הקרנות המנייתיות1 סיכמו את השבוע עם גיוסים של כ-110 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות מניות בחו"ל רשמו גיוסים של כ-150 מיליון ₪. מנגד, קרנות מניות בישראל וגמישות איבדו החודש כ-40 מיליון ₪.
עוד מציינים מיטב, כי אגרות החוב הממשלתיות רושמות עליות שערים: מדד ממשלתי כללי רשם החודש תשואה חיובית של 0.9% בהובלת השחרים הארוכים שזינקו ב-1.5%. בעקבות העליות באפיק, קרנות אג"ח מדינה חזרו לגיוסים של כ-110 מיליון ₪. זאת, לעומת פדיונות של כ-230 מיליון ₪ בשבוע האחרון של 2014.

נרשמה מגמה חיובית באפיק השקלי: המשקיעים הזרימו מתחילת החודש כ-430 מיליון ₪ לקרנות הכספיות או כ-70 מיליון ₪ בממוצע בחישוב יומי. הקרנות השקליות פתחו את 2015 בצד החיובי, זאת לאחר שגייסו החודש כ-70 מיליון ₪. לאור הפיחות בשקל אל מול הדולר מתחילת החודש ועליות במדדי אג"ח ממשלתיות בארה"ב, קצב הגיוסים הממוצע לקרנות אג"ח חו"ל רשם עלייה קלה לעומת השבוע האחרון של דצמבר עם גיוסים של כ-230 מיליון ₪ מתחילת החודש.

מיטב דש מציינים כי תעשיית הקרנות מנהלת נכון ל-08.01.15 כ-263.2 מיליארד שקל, הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-208.7 מיליארד שקל והקרנות הכספיות שמנהלות כ-54.5 מיליארד ₪.