בסיכום של תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אוגוסט ומתחילת השנה שפירסמה מיטב דש עולה כי תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש אוגוסט תשואה חיובית גבוהה ממוצעת של 1.2%, (בדומה לתשואה של תעשיית קופות הגמל). התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-1.55%.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית גבוהה של 5.4% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-6.85%. קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית נמוכה בהרבה, בשיעור משוקלל של 1.8%.

הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אוגוסט היא הקרן "אי.בי.אי. 4D Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב", שזינקה ב-29.02%.

מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא הקרן "מגדל 4D ברזיל ואמריקה לטינית" לאחר שירדה ב-12.79%.

קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה חיובית נאה ממוצעת של 1.2%. ככל שהיו יותר מניות, כך התשואות היו יותר טובות. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה חיובית המסתכמת ב- 0.85%. אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעתשל 1.5%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.1%. קרנות ה-HIGH YIELD, סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר, כאשר השיגו באוגוסט תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 1.3%.

אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את אוגוסט בעליות שערים מתונות. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.3%, קרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 0.45%.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.8%, על רקעהחלשות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם, (שינוי מגמה לעומת חודש יולי שהיה תמונת מראה, אבל, בכיוון החיובי).

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אוגוסט 2018): קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-4%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות ת"א 35 וקרנות ת"א 125 שעלו ב-12.3% וב-6.95% בהתאמה.

קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית גבוהות יותר מהקרנות "המקומיות" – הנאמדת ב-9.15%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות ארה"ב מוגנות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-13.2%, קרנות ארה"ב נקובות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-12.55%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית של כ-6.5%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 0.5%, כאשר רק העליות באוגוסט העבירו אותן לטריטוריה חיובית. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית עדיין הנאמדת ב-0.3%. לעומת זאת, קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 0.3%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.6%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 1.15%.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-1% בממוצע. לעומת זאת, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית הנאמדת בכ-0.85%. מדד הבנצ’מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.75%.