אקסלנס מדווחת על מיזוגן של הקרן אקסלנס (0B)(!) חברות ללא מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5112354) עם הקרן אקסלנס (1B)(!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10% – קרן נאמנות (מספר קרן: 5100789).

על פי הדיווח של אקסלנס לבורסה, המיזוג נעשה בהתאם להחלטת דירקטוריון מנהל הקרן מיום 13/05/2015, ולאחר שנתקבל אישור מהנאמן מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ ביום 04/06/2015 וזאת לאחר שבחן כי אין חשש לפגיעה בטובתם של בעלי היחידות אישר הנאמן כי אין מניעה לביצוע המיזוג.

השכר של מנהל הקרן הקולטת – אקסלנס (0B)(!) חברות ללא מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5112354) – עמד לפני המיזוג על 1.97% ויוותר ללא שינוי גם לאחריו.

שכר מנהל הקרן הנקלטת – אקסלנס (1B)(!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10% – קרן נאמנות (מספר קרן: 5100789) עמד לפני המיזוג על 1.78%. המשמעות היא, כי שיעור זה עלה בעקבות המיזוג ועומד מעתה על  1.97%.

המיזוג בוצע בהתאם להוראות סעיף 100 לחוק באופן בו הקרן "אקסלנס (1B)(!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10% – קרן נאמנות (מספר קרן: 5100789)" (הקרן הנקלטת) מוזגה לתוך הקרן "אקסלנס (0B)(!) חברות ללא מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5112354)" (הקרן הקולטת).

למען הסר ספק, אקסלנס קרנות נאמנות מבהירה כי לאחר מועד המיזוג הקרן הנקלטת אינה קיימת עוד. מנהל הקרן העביר את נכסי הקרן הנקלטת לחשבון הקרן הקולטת, והמיר את היחידות בקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת. כתוצאה מהמיזוג, לא חל שינוי במספר היחידות ובשוויין של היחידות בידי מי שהחזיק ביחידות הקרן הקולטת. כל מחזיק ביחידות בקרן הנקלטת קיבל, במועד המיזוג, יחידות בקרן הקולטת ששוויין הכספי כשווי היחידות שהחזיק ערב המיזוג בקרן הנקלטת.

במועד המיזוג פקע הסכם הקרן של הקרן הנקלטת ואין לו תוקף עוד. היחידות בקרן הנקלטת בוטלו במועד המיזוג, ולא ניתן עוד לפדותן. בהתאם לאישור שהתקבל מרשות המיסים בישראל בדבר תוכנית המיזוג, המרת יחידות הקרן הנקלטת ביחידות הקרן הקולטת פטורה ממס רווחי הון. למיטב ידיעתו של מנהל הקרן, הוראות הקבע, הן ביחס לקרן הקולטת והן ביחס לקרן הנקלטת, תמשכנה לחול ביחס לקרן הקולטת, כל עוד הן לא תבוטלנה ע"י נותן ההוראה.

להלן מחירי הפדיון ליום 06/08/2015 של כל אחת מהקרנות שהתמזגו:
אקסלנס (1B)(!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10% – קרן נאמנות; מחיר הפדיון ערב המיזוג: 126.06.
אקסלנס (0B)(!) חברות ללא מניות – קרן נאמנות; מחיר הפדיון ערב המיזוג: 935.71.

מכאן, יחס ההמרה הינו כדלקמן: כל יחידה בקרן "אקסלנס (1B)(!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10%- קרן נאמנות" מקנה למחזיק בה 0.1347212 יחידות בקרן "אקסלנס (0B)(!) חברות ללא מניות – קרן נאמנות".

להלן עיקרי מדיניות ההשקעות של הקרן הקולטת נכון למועד דיווח מיידי זה:
שיעור החשיפה לאגרות חוב קונצרניות (לרבות באמצעות תעודות פקדון) ו/או שטרי הון לרבות אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או תעודות סל על אג"ח כאמור לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
הקרן לא תיצור חשיפה למניות.
חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה^ לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.