fbpx
יש לך שאלה?
חדשות קרנות נאמנות

חודש יולי בתעשיית קרנות הנאמנות - גיוסים בקרנות הכספיות והשקליות

מיטב בית השקעות מסכם את חודש יולי בתעשיית קרנות הנאמנות. האפיק השקלי, מעדכנים במיטב,  שולט בגיוסים- 6 מתוך 10 הקרנות המגייסות הן קרנות שקליות/כספיות.

"במקום ה-1 בגיוסים יולי 2012 הקרן 'אקסלנס (00) מק"מ מתגלגל 6-12 חודשים' עם גיוס של כ-780 מיליון ₪. במקום ה-1 בגיוסים מתחילת השנה הקרן 'פסגות (00) מטרה: תחליף לפיקדון בריבית בנק ישראל' עם גיוס של כ-1.55 מיליארד ש"ח.

"במקום ה-1 בפדיונות ביולי 2012  הקרן 'אי.בי.אי (A1) מק"מ פלוס' עם פדיון חודשי של כ-220 מיליון ₪. במקום ה-1 בפדיונות מתחילת השנה  הקרן "מגדל (00) כספית עם הנפקות מק"מ" עם פדיון של כ-1.7 מיליארד שקל.

"ממוצע דמי הניהול ממשיך להיות נמוך: בחודש יולי הגיוסים בתעשיית הקרנות היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.45%, כאשר 10 הקרנות המגייסות גייסו בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.3%, בעוד הפדיונות היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-1%.

"טבלת  הקרנות המגייסות של חודש יולי כוללת בעיקר קרנות באפיק השקלי: 3 קרנות כספיות שקליות, 3 קרנות שקליות (מק"מ בודד), 2 קרנות אג"ח מדינה, קרן אג"ח חו"ל וקרן אג"ח כללי. כל הקרנות אינן חשופות למניות.

"טבלת  הקרנות הפודות של חודש יולי כוללת 8 קרנות אג"ח מסוגים שונים שמתוכן ל-3 קרנות ישנה חשיפה מנייתית ו-2 קרנות כספיות שקליות.

"בחודש יולי הצטרפו ל'מועדון המיליארד' 2 קרנות חדשות: פסגות (00) בטא כספית ו אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני ומנגד, "פסגות (B1) 90/10" יצאה מהמועדון היוקרתי.

"מספר הקרנות ב"מועדון המיליארד" עומד על כ-16 קרנות שמנהלות כ-38.2 מיליארד ₪.

בסיכום חודש יולי כ-70% מהקרנות רשמו פדיונות.            אלטשולר שחם הוא המגייס הבולט בקרנות המסורתיות בחודש יולי, לאחר גיוס של כ-0.6 מיליארד ₪. בצד השני, אי.בי.אי פדתה כ-360  מיליון ש"ח, והיא הפודה הגדולה בקרנות המסורתיות בסיכום חודש יולי.

"הקרן המגייסת לחודש יולי 2012, היא 'אקסלנס (00) מק"מ מתגלגל 6-12 חודשים' עם גיוס של כ-780 מיליון ₪ , במקום ה-1 בפדיונות החודש, הקרן "אי.בי.אי (A1) מק"מ פלוס" עם פדיון של כ-220 מיליון שקל.

"טבלת 10 הקרנות המגייסות לחודש יולי מכילה, כאמור, קרנות אג"ח בלבד וללא חשיפה למניות, כאשר 6 מהקרנות המגייסות מייצגות את האפיק השקלי: 3 קרנות כספיות, 3 קרנות שקליות, 2 קרנות אג"ח מדינה, קרן אג"ח כללי וקרן אג"ח חו"ל. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות של חודש יולי מכילה קרנות אג"ח מסוגים שונים: 3 קרנות אג"ח כללי, 3 קרנות שקליות, 2 קרנות כספיות קרן קונצרנית וקרן אג"ח מדינה.

"קרנות ללא חשיפה למניות גייסו בחודש יולי כ-3.15 מיליארד ₪  וזאת לעומת גיוסים של כ-2.1 מיליארד ₪ ביוני. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו פדיון של כ-0.45 מיליארד ₪- ירידה של כ-25% לעומת חודש יוני, וקרנות עם חשיפה של עד 30% למניות איבדו כ-290 מיליון ₪- עלייה של כ-25% לעומת החודש הקודם.

"בסיכום חודשי ניתן לראות, כי לא היה כל שינוי בממוצע דמי הניהול של הקרנות המגייסות שעומד על כ-0.45% בלבד (בממוצע משוקלל) ביחס לחודש יוני, ומנגד ממוצע דמי הניהול בקרנות הפודות ירד בכ-10% ועומד על כ-1%.

"מספר הקרנות ב"מועדון המיליארד" עומד על 16 לאחר התווספות "פסגות (00) בטא כספית" ו "אלטשולר שחם (00) צמוד בינוני" ומנגד יציאה של, "פסגות (B1) 90/10" מהמועדון היוקרתי. מתוך 16 הקרנות ב"מועדון המיליארד" 9 קרנות הן קרנות כספיות שמנהלות כ-27.5 מיליארד ₪ מתוך 38.2 מיליארד שמנוהל ב"במועדון המיליארד".    בסיכום החודש  רשמו כ-70% מקרנות הנאמנות פדיונות. לעומתן, בקרנות שרשמו את הגיוסים הגבוהים ביותר החודש: הקרנות הכספיות (0.75 מיליארד ₪ ) וקרנות אג"ח מדינה (1.3 מיליארד ₪ ), נרשמו גיוסים בכ-65% ובכ-50% מהקרנות בהתאמה".

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות