מיטב-דש מפרסמים סיכום חודשי של קרנות הנאמנות בספטמבר, וקובעים כי המשקיעים הגדילו סיכון: 7 מתוך 10 הקרנות המגייסות ביותר בחודש ספטמבר בעלות חשיפה מנייתית.

במקום ה-1 בגיוסים בחודש ספטמבר 2014 הקרן "אלטשולר שחם B1) 10/90)" עם גיוס של כ-400 מיליון ₪. ומנגד, הקרן הפודה ביותר בספטמבר היא "מיטב (00) פק"מ ג'מבו כספית" עם פדיון של כ-440 מיליון ₪.

יותר מ-1.1 מיליארד ₪ זרמו לקרנות המחקות בסיכום חודש ספטמבר, זאת בהובלת קרנות מחקות על מדדי אג"ח מדינה שגייסו כ-300 מיליון ₪ וקרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל עם גיוסים של כ-290 מיליון ₪.

החודש נרשמה עלייה בדמי הניהול הממוצעים של הגיוסים לאחר תקופה ארוכה של שחיקה – הגיוסים בתעשיית הקרנות בספטמבר היו בדמי-ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.65%- עלייה של כ-30% לעומת החודש הקודם, בעוד שהפדיונות בספטמבר היו בקרנות עם דמי-ניהול ממוצעים של כ-0.55%- ירידה של כ-15% לעומת החודש הקודם. אולם, 10 הקרנות המגייסות ביותר גייסו החודש בדמי ניהול ממוצעים משוקללים של כ-0.5%. יצויין, כי העלייה נובעת מהפדיונות בקרנותה כספיות עם דמי ניהול נמוכים, כך שנטו הממוצע גבוה יותר.

בחודש ספטמבר 3 קרנות חדשות הצטרפו "מועדון המיליארד": "אלומות (0B) חסכון מדינה ללא מניות", "אקסלנס (A1) 5/95" ו-MTF 0A אג"ח ממשלתי" מספר הקרנות במועדון "המיליארד" עומד על 48 קרנות המנהלות כ-101.5 מיליארד ₪. מחצית מ-10 הקרנות המגייסות ביותר החודש משתייכות למועדון המיליארד עם גיוס של כ-1.25 מיליארד ₪ המהווה כ-60% מסך גיוסן. 17 קרנות מתוך 48 הן קרנות כספיות המנהלות כ-51.7 מיליארד ₪.

בסיכום חודשי כמחצית מהקרנות רשמו פדיונות, כ-3.5% מ-643 הקרנות שסיכמו את החודש עם פדיונות, איבדו למעלה מ-50 מיליון ₪ כ"א.

טבלת 10 הקרנות המגייסות, שגייסו ביחד כ-2.1 מיליארד ₪ בסיכום חודשי, מכילה: 5 קרנות אג"ח כללי, 3 קרנות אג"ח כללי, קרן שקלית וקרן כספית. מן הצד השני, טבלת 10 הקרנות הפודות שמהן נפדה כ-2.5 מיליארד ₪, מכילה 9 קרנות כספיות, קרן אג"ח קונצרני.

המשקיעים חוזרים לקרנות עם חשיפה מנייתית- קרנות מסורתיות ללא חשיפה למניות גייסו החודש כ-1.3 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 10% רשמו החודש גיוסים של כ-1.9 מיליארד ₪ כאשר, בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 10% מניות הגיוס עמד על כ-1.1 מיליארד ₪. קרנות שיש להן חשיפה למניות עד 30% רשמו גיוסים של מ-1.3 מיליארד ₪.

אחד האפיקים המגייסים ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות בחודש ספטמבר הוא אפיק אג"ח מדינה – קרנות אג"ח מדינה רשמו בספטמבר גיוסים של יותר מ-1.8 מיליארד ₪. כ-630 מיליון ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית1. קרנות אג"ח מדינה עם חשיפה של עד כ-10% מניות גייסו כ-1.1 מיליארד ₪. כ-2.1 מיליארד ₪ נותבו לקרנות אג"ח מדינה תחת הסיווג –אג"ח מדינה כללי ומנגד, כ-370 מיליון ש"ח נפדו מקרנות אג"ח מדינה צמודי מדד.

קרנות אג"ח חו"ל רשמו בספטמבר את החודש החזק ביותר מאז 2006 לאחר שגייסו כ-610 מיליון ₪. למרות התיסוף בדולר אל מול השקל בשלושת החודשים האחרונים ובחודש ספטמבר בפרט, מחצית מ-10 קרנות אג"ח חו"ל המגייסות ביותר בספטמבר הן קרנות מנוטרלות מטבע.