קרנות הנאמנות של מיטב נהנות מתביעה ייצוגית היסטורית (נגד אלסינט) שהתבררה כעת ונקבע בגינה הפיצוי. הקרנות זכו ובהתאמה הקרנות האלו ייהנו מתקבול ותשואה למחזיקים (שהם אגב, ממש לא המשקיעים/ מחזיקים בקרנות בתקופת התביעה)

מיטב דש דיווחה על הכנסה לקבל בקרנות נאמנות בעקבות הסדר פשרה אשר ניתן לו תוקף של פסק דין ע"י בית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת ת"צ 1318/99 פסגות ואחרים נ' אלסינט ואחרים (להלן: "אלסינט" ו/או "ההסדר"), כמפורט להלן:

עבור קרן הנאמנות "מיטב (0B) (!) מדינה מנוהלת" (מס' קרן: 5114780) – נרשמה הכנסה לקבל בסכום של 780,615 ש"ח, אשר מהווה  0.16% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

עבור קרן הנאמנות "מיטב (4A) מניות קרן נאמנות" (מס' קרן: 5113618)– נרשמה הכנסה לקבל בסכום של 396,000 ש"ח, אשר מהווה 0.56% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

עד למועד זה ההכנסה לקבל בקרן  "מיטב (0B) (!) מדינה מנוהלת" 5114780 שוערכה על ידי מנהל הקרן בשווי של  235,051 ₪, ועד למועד הוודאות ההכנסה לקבל בקרן  "מיטב (4A) מניות קרן נאמנות" 5113618 שוערכה על ידי מנהל הקרן בשווי של  119,239 ₪ .

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן "מיטב (0B) (!) מדינה מנוהלת" 5114780 כתוצאה מזקיפת ההכנסה לקבל, עד למועד הודאות, היתה: 0.05%.

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן "מיטב (4A) מניות קרן נאמנות" 5113618 כתוצאה מזקיפת ההכנסה לקבל, עד למועד הודאות, היתה: 0.16%.