איילון קרנות נאמנות ממזגת את הקרן איילון (00) תכנית בנקים לפדיון עד 2018 (מספר קרן: 5101852) עם איילון (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות (מספר קרן: 5106158).

מנהל הקרן השלים את המיזוג ביום 22/07/2015  בהתאם להוראות סעיף 100 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, באופן המפורט להלן:

הנאמנים של הקרנות שלעיל, יובנק חברה לנאמנות בע"מ וחברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ, פיקחו על המיזוג. במועד המיזוג העביר מנהל הקרן את כל הנכסים וההתחייבויות של קרן הנאמנות "איילון (00) תכנית בנקים לפדיון עד 2018" (מספר קרן: 5101852) (להלן: "הקרן הנקלטת") לתוך קרן הנאמנות "איילון (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות" (מספר קרן: 5106158) (להלן: "הקרן הקולטת").

במועד המיזוג המיר מנהל הקרן את היחידות בקרן הנקלטת ליחידות בקרן הקולטת, באופן ששווי היחידות לאחר המיזוג, בידי מי שהחזיק ערב המיזוג ביחידות של אחת או יותר מהקרנות המתמזגות, לא השתנה כתוצאה מהמיזוג. למיטב ידיעתו של מנהל הקרן הטיפול בשברים התבצע ע"י המפיצים כך שבעלי היחידות קיבלו את התמורה בגין השברים ביום המיזוג או יקבלו במועד מימוש היחידות על ידי המחזיק. בהתאם לאישור שהתקבל מרשות המיסים בישראל בדבר תוכנית המיזוג ובכפוף ובהתאמה להוראות כל דין, המרת יחידות הקרן הנקלטת ביחידות הקרן הקולטת פטורה ממס רווחי הון. במועד המיזוג פקעו הסכם הקרן והתשקיף של הקרן הנקלטת, בוטלו יחידות הקרן הנקלטת והקרן הנקלטת לא תהיה קיימת עוד. הסכם הקרן וכן התשקיף של הקרן הקולטת נשארו בתוקף לאחר השלמת המיזוג.

דמי ניהול:
דמי הניהול בקרן איילון (00) תכנית בנקים לפדיון עד 2018 (מספר קרן: 5101852) עמדו עד כה על 0.62%. דמי הניהול בקרן איילון (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות (מספר קרן: 5106158) עמדו עד כה על 0.80%. כיוון שהסכם הקרן וכן התשקיף של הקרן הקולטת נשארו בתוקף לאחר השלמת המיזוג, מדובר בעלאת דמי ניהול עבור מחזיקי הקרן איילון (00) תכנית בנקים לפדיון עד 2018 מ-0.62% ל-0.8%.

להלן מחירי הפדיון ליוםֹ 21/07/2015 של כל אחת מהקרנות שהתמזגו:
"איילון (00) תכנית בנקים לפדיון עד 2018" (מספר קרן: 5101852):  216.95 אגורות.
"איילון (0B)(!) אג"ח חברות ללא מניות" (מספר קרן: 5106158): 119.08 אגורות.

מכאן, יחס ההמרה הינו כדלקמן: כל יחידה בקרן הנקלטת מקנה למחזיק בה 1.8218844 יחידות בקרן הקולטת.

להלן פירוט מדיניות ההשקעות של הקרן הקולטת, נכון למועד פרסום דיווח זה: בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30%.  שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה  לא יעלה על 25%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.