איילון קרנות נאמנות משערכת את השווי שנקבע לרכיב הכנסות לקבל בגין אג"ח אי די בי אחזקות אג"ח ד' (מס' ני"ע: 7360068) (להלן: "ההכנסה לקבל") שמוחזקת בקרן איילון KZI אג"ח (1B)(!) (מספר קרן: 5108022).

החברה מדווחת כי המחיר האחרון שנקבע להכנסה לקבל ע"י מנהל הקרן  (בשערוך הקודם) עמד על   4.74 אג' . המחיר החדש שנקבע להכנסה לקבל  ע"י מנהל הקרן (בשערוך הנוכחי)  עומד על  5.02 אג'.   שיעור השינוי בשווי ההכנסה לקבל : 5.9%.

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי בשווי ההכנסה לקבל הינו:  0.14%.

שיעור השינוי המצטבר בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכלל השיערוכים שנעשו להכנסה לקבל מהיום בו שוערכה לראשונה על ידי מנהל הקרן בהתאם למנגנון שקבע הינו: 0.26%.