אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות משערכת את אג"ח אמפל אמריקן בשתי קרנות

אנליסט אי.אמ.אס מדווחים כי ביום 17.08.2015 החליט מנהל הקרן אנליסט (0B)(!) אג"ח – קרן נאמנות (מספר קרן: 5110523) לשערך ולעדכן את מחיריהם של הנכסים שיפורטו להלן המוחזקים בקרן שלעיל, וזאת בהתאם למחירי עסקאות מחוץ לבורסה שביצע מנהל הקרן ביום 17.08.15 למכירת חלק מההחזקות בניירות הערך האמורים במחירים כפי שיפורטו כדלקמן:

1.שם האג"ח : אמפל-אמריקן אגח ב (מספר נייר: 1110378)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 1 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן: 11.2 אג'
שיעור השינוי במחיר האג"ח בעקבות השערוך : 1020%
שיעור ההשפעה על השווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שווי האג"ח הינו: 0.11%

כמו כן, ביום 22.09.13 החליטה הועדה לקביעת מחירים מיוחדים (להלן: "הועדה") לשערך לראשונה את האג"ח וקבעה את מחירו על: 7.22 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 3.36 אג').
וביום 07.07.14 החליטה הועדה לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על: 5.4 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה:7.22 אג').
וביום 20.08.14 החליטה הועדה לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על: 4.9 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 5.4 אג').
וביום 4.12.14 נקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן מחירו של האג"ח על: 1 אג' (מחירו לפני השערוך: 4.9 אג').
2. שם האג"ח : אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 (מספר נייר: 1125624)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 1 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן: 11.2 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 1020%
שיעור ההשפעה על השווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שווי האג"ח הינו: 0.13%

כמו כן, ביום 22.09.13 החליטה הועדה לשערך לראשונה את האג"ח וקבעה את מחירו על: 7.22 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 3.36 אג').
וביום 07.07.14 החליטה הועדה לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על: 5.4 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה:7.22 אג'.
וביום 20.08.14 החליטה הועדה לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על: 4.9 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 5.4 אג').
וביום 4.12.14 נקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן מחירו של האג"ח על: 1 אג' (מחירו לפני השערוך: 4.9 אג')
3. שם האג"ח : אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 (מספר נייר: 1127679)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 1 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן: 11.2 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 1020%
שיעור ההשפעה על השווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שווי האג"ח הינו: 0.07%

כמו כן, ביום 22.09.13 החליטה הועדה לשערך לראשונה את האג"ח וקבעה את מחירו על: 7.22 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 3.36 אג').
וביום 07.07.14 החליטה הועדה לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על: 5.4 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה:7.22 אג'.
וביום 20.08.14 החליטה הועדה לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על: 4.9 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 5.4 אג').
וביום 4.12.14 נקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן מחירו של האג"ח על: 1 אג' (מחירו לפני השערוך: 4.9 אג')
4. שם האג"ח : אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 (מספר נייר: 1131184)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 1 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן: 11.2 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 1020%
שיעור ההשפעה על השווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שווי האג"ח הינו: 0.11%

עוד בנושא חדשות קרנות נאמנות

כמו כן, ביום 06.02.14 התקבל הנייר האמור ונקבע לראשונה בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן מחירו של האג"ח על 7.22 אג'.
וביום 07.07.14 החליטה הועדה לשערך את האג"ח וקבעה את מחירו על: 5.4 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה:7.22 אג'.
וביום 20.08.14 החליטה הועדה לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על: 4.9 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 5.4 אג').
וביום 4.12.14 נקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן מחירו של האג"ח על: 1 אג' (מחירו לפני השערוך: 4.9 אג').
5. שם האג"ח : אמפלאמ ב חש2/15 (מספר נייר: 1134394)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 1 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן: 11.2 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 1020%
שיעור ההשפעה על השווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שווי האג"ח הינו: 0.06%

כמו כן, ביום 10.02.15 התקבל הנייר האמור ונקבע לראשונה בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן מחירו של האג"ח על 1 אג'.
6. שם האג"ח: אמפל אמריקן אגח ג (מספר נייר:1120740)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 1 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן: 11.2 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 1020%
שיעור ההשפעה על השווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שווי האג"ח הינו: 0.26%

ההשפעה המצטברת של כל השערוכים של אמפל אמריקן אג"ח ג' (מספר נייר:1120740) הינה: 0.25%

השפעה הכוללת של קביעת המחירים של השערוך שבוצע ביום 17.08.15 על מחירי הקרן הינה : 0.74%

החברה מציינת כי ניירות הערך שלעיל מוחזקים למועד דיווח זה בקרנות נוספות שבניהול מנהל הקרן, אך ככל שהשפעתה של קביעת מחירי ניירות הערך שלעיל על השווי הנקי של הקרנות הרלוונטיות אינה מהותית לא נדרש דיווח בהתאם להוראות הדין.

בנוסף מדווחת החברה כי ביום 17.08.2015 החליט מנהל הקרן אנליסט 25/75 (2C) קרן נאמנות (מספר קרן: 5104716) לשערך ולעדכן את מחיריהם של הנכסים שיפורטו להלן המוחזקים בקרן שלעיל, וזאת בהתאם למחירי עסקאות מחוץ לבורסה שביצע מנהל הקרן ביום 17.08.15 למכירת חלק מההחזקות בניירות הערך האמורים במחירים כפי שיפורטו כדלקמן:

כמו כן, ביום 22.09.13 החליטה הועדה לשערך לראשונה את האג"ח וקבעה את מחירו על: 7.22 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 3.36 אג').
וביום 07.07.14 החליטה הועדה לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על: 5.4 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה:7.22 אג'.
וביום 20.08.14 החליטה הועדה לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על: 4.9 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 5.4 אג').
וביום 4.12.14 נקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן מחירו של האג"ח על: 1 אג' (מחירו לפני השערוך: 4.9 אג')
4. שם האג"ח : אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 (מספר נייר: 1131184)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 1 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע בהתאם להנחיות דירקטוריון מנהל הקרן: 11.2 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 1020%
שיעור ההשפעה על השווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שווי האג"ח הינו: 0.12%

כמו כן, ביום 10.08.14 החליטה הועדה לשערך לראשונה את האג"ח וקבעה את מחירו על: 21 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 21.55 אג').
ביום 26.08.14 בעקבות החלטת דירקטוריון החברה בשבתו כוועדה לקביעת מחירים מיוחדים לעניין הוחלט לשערך שוב את האג"ח וקבעה את מחירו על 1 אג' (מחירו לפני השערוך ע"י הועדה: 21 אג').
השפעה הכוללת של קביעת המחירים של השערוך שבוצע ביום 17.08.15 על מחירי הקרן הינה : 0.49%
החברה מציינת כי ניירות הערך שלעיל מוחזקים למועד דיווח זה בקרנות נוספות שבניהול מנהל הקרן, אך ככל שהשפעתה של קביעת מחירי ניירות הערך שלעיל על השווי הנקי של הקרנות הרלוונטיות אינה מהותית לא נדרש דיווח בהתאם להוראות הדין.