אנליסט קרנות נאמנות, פספסה את וועדת בכר. הוועדה שהמלצותיה נכנסו לתקוף במהלך 2006 חייבה את הבנקים להעביר את גופי הניהול של קרנות הנאמנות וקופות הגמל לגופים אחרים. הוועדה הזו  הקפיצה את חברות הביטוח למעמד של גורילות, והפכה בתי השקעות קטנים לגופי ענק. אנליסט, שנחשבת לאחת מחברות ניהול ההשקעות המקצועיות בשוק, פספסה את הזינוק בהיקפי הכספים המנוהלים, אולי בגלל שתמיד היא היתה יקרה יותר מהממוצע בשוק, לרבות בשוק הקרנות – דמי הניהול של הקרנות נאמנות של אנליסט גבוהים משמעותית (בדרך כלל) מממוצע הקרנות נאמנות באותה קטגוריה.

ועל רקע זה, כאמור, אנליסט קרנות נאמנות די דורכת במקום, והנה לאחרונה – דיווחה החברה על הפחתה משמעותית בדמי ניהול של קרן הנאמנות – אנליסט מניות (4B) (5120811).שיעור השכר מהשווי הנקי של נכסי הקרן כהגדרתו בחוק היה לפני השינוי – 3.8%! וזו לא טעות, ואחרי השינוי שנכנס לתוקף לפני כחודש דמי הניהול ירדו ל-2.81%, שגם זה לא ממש דמי ניהול צנועים. 

וזה לא הכל. בסוף השנה שעברה הפחיתה אנליסט קרנות נאמנות את דמי הניהול על הקרן –  אנליסט (0B) מודל דירוג פנימי (מספר קרן: 5116934).שיעור השכר מהשווי הנקי של נכסי הקרן כהגדרתו בחוק (משמע, דמי הניהול) היה לפני השינוי 1.3% והוא הופחת ל-0.95%.

עוד קודם לכן, בנובמבר 2012 הפחיתו באנליסט את דמי הניהול בקרן –    אנליסט 10/90 (1A) (מספר קרן: 5114350). שיעור השכר מהשווי הנקי של נכסי הקרן (דמי הניהול כאמור) היו לפני השינוי 1.32% ואחרי השינוי ירדו דרמטית ל-0.7%.

האם זה יביא את הכסף לקרנות הנאמנות? האם זה לא מאוחר מדי? והאם בכלל זה מספיק – להפחית רק ב-3 קרנות את דמי הניהול? בינתיים אנליסט לא ממש מתרוממת, אבל צריך לתת למהלך (שאולי יתרחב?) יותר זמן.

למדריך קרנות נאמנות

למדריך קרנות מחקות

שיעור הוספה – מה זה ואיך זה משפיע על כדאיות ההשקעה?