אקסלנס (1A) שכבות קונצרני + 10%, אקסלנס (1B)(!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10% ואקסלנס (4B) שכבות מניות
אקסלנס קרנות נאמנות מעלה את שווי סאני אג"ח א' וסאני אג"ח ג' בשלוש קרנות נאמנות.
בקרן אקסלנס (1A) שכבות קונצרני + 10% – קרן נאמנות (מספר קרן: 5112313) הועלה שווי סאני אג"ח א' ב-15.85% ל-37.4701 אגורות. שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי בשווי האג"ח הינו 0.21%. השינוי שנוצר כתוצאה מכלל השערוכים שנעשו לסאני אג"ח א' מהיום בו שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן בהתאם למנגנון שקבע: 0.09%.
בקרנות אקסלנס (1B)(!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10% – קרן נאמנות (מספר קרן: 5100789) ואקסלנס (4B) שכבות מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5124219), הועלה שווי סאני אג"ח ג' ב-15.86% ל-34.1242 אגורות.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן אקסלנס (1B)(!) אג"ח בתשואה גבוהה + 10% – קרן נאמנות כתוצאה מהשינוי בשווי האג"ח הינו 0.2%. השינוי שנוצר כתוצאה מכלל השערוכים שנעשו לסאני אג"ח ג' מהיום בו שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן בהתאם למנגנון שקבע בקרן זו: 0.08%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן אקסלנס (4B) שכבות מניות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5124219) כתוצאה מהשינוי בשווי האג"ח הינו 0.24%. השינוי שנוצר כתוצאה מכלל השערוכים שנעשו לסאני אג"ח ג' מהיום בו שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן בהתאם למנגנון שקבע בקרן זו: (0.2%-).