הראל-פיא קרנות נאמנות מדווחת על החלטת מנהל קרן להפחית את שוויו של חבס אגח 4 (מס' בורסה: 4150124), שהונפק על ידי חבס השקעות (1960) המוחזק בקרנות הבאות: הראל (0B)(!) קונצרני HIGH-YIELD (מספר קרן: 5102892) וקרן הראל פיא (1B)(!) אג"ח High Yield (מספר קרן: 5101704).

ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות החלטת בית המשפט בהולנד על דחיית התביעה כנגד קרן דואט ובעקבות ירידת שוויה של מניית NSI NV, הנסחרת בהולנד, המשועבדת בעקיפין להבטחת פירעונו של האג"ח.

המחיר שנקבע לאג"ח: 30 אג', לעומת המחיר האחרון שנקבע לאג"ח על ידי מנהל הקרן שעמד על 35.31 אג'. שיעור השינוי בשווי האג"ח: כ- (15.04%-).

שעורי השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרנות כתוצאה מהשינוי הנוכחי בשווי האג"ח בקרנות:
הראל (0B)(!) קונצרני HIGH-YIELD – שיעור השינוי: (0.36%-).
הראל פיא (1B)(!) אג"ח High Yield – שיעור השינוי: (0.63%-).

הראל-פיא מבהירה כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.