מגדל מדווחת כי מנהל הקרנות מגדל (1A)י 10/90 M.Q.Model (מספר קרן: 5105572) והקרן מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5126511) החליט להעלות את שוויו של סקיילקס אג"ח ד-ל (מס' בורסה: 1134642) ("האג"ח"), שהונפק על ידי סקיילקס קורפוריישן בע"מ, המוחזק בקרנות. ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות עליית שווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פירעונו של האג"ח.

המחיר שנקבע לאג"ח: 48.68 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). המחיר האחרון שנקבע לאג"ח על ידי מנהל הקרן: 44.87 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). שיעור השינוי בשווי האג"ח: כ-8.49%.

שיעורי השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרנות כתוצאה מהשינוי הנוכחי בשוויו של האג"ח: שווי הקרן מגדל M.Q.MODEL (1A) 10/90 עלה בכ- 0.08%. שווי הקרן מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות עלה בכ- 0.13% בעקבות השינוי.

מגדל קרנות נאמנות מדווחת כי שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי האג"ח (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן לגבי מגדל M.Q.MODEL (1A) 10/90 ביום 30.4.15 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2015-03-009102), על השווי הנקי של נכסי מגדל M.Q.MODEL (1A) 10/90 הינו כ- 0.23%.

שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי האג"ח (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן לגבי מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות ביום 28.6.15 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2015-03-058296), על השווי הנקי של נכסי מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות הינו כ- 0.26%.

שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי האג"ח (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של כל אחת מהקרנות הינו (0.13%-). מגדל קרנות נאמנות מבהירה כי הדיווח אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.

מנהל הקרן הראל (0B)(!) קונצרני HIGH-YIELD (מספר קרן: 5102892) החליט להעלות את שוויו של סקיילקס אג"ח ו-ל (מס' בורסה: 1134659) ("סקיילקס ו"), שהונפק על ידי סקיילקס קורפוריישן בע"מ, המוחזק בקרן. ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות עליית שווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פרעונו של סקיילקס ו.

המחיר שנקבע לסקיילקס ו:  40.61 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ו על ידי מנהל הקרן: 37.43 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). שיעור השינוי בשווי סקיילקס ו: כ- 8.49%. שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי הנוכחי בשוויו של סקיילקס ו: כ- 0.18%.

שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי סקיילקס ו (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן ביום 28.6.15 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2015-03-058158), על השווי הנקי של נכסי הקרן, הינו: כ- 0.36%.

שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי סקיילקס ו (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן, הינו: כ- 0.6%. הראל-פיא קרנות נאמנות מבהירה כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.