מגדל מדווחת כי ביום 18.8.15 החליט מנהל הקרן דיביאם High Yield (2B)(!) (מספר קרן: 5107743) להעלות את שוויו של סקיילקס אג"ח ד-ל (מס' בורסה: 1134642) ("האג"ח"), שהונפק על ידי סקיילקס קורפוריישן בע"מ, המוחזק בקרן. ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות עליית שווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פירעונו של האג"ח.

להלן מובא מידע בענין זה:
המחיר שנקבע לאג"ח: 78.09 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
המחיר האחרון שנקבע לאג"ח על ידי מנהל הקרן: 74.79 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
שיעור השינוי בשווי האג"ח: כ-4.41%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי הנוכחי בשוויו של האג"ח הינו כ-0.08%.
שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי האג"ח (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן לגבי הקרן ביום 30.07.15 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2015-03-086079), על השווי הנקי של נכסי הקרן הינו כ-0.27%.
שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי האג"ח (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן הינו כ-0.57%.
מובהר בזה, כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.

בנוסף דיווחה מגדל כי ביום 18.8.2015 החליט מנהל הקרן מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5126511) לשנות את שווים של אמפל אמריקן אג"ח ב' (מס' בורסה: 1110378) ("אמפל ב""), , אמפל אמריקן אג"ח ב' חש 1/13 (מס' בורסה: 1127679) ("אמפל ב' חש 13") אמפל אמריקן אג"ח ב' חש 1/14 (מס' בורסה: 1131184) ("אמפל ב' חש 14") אמפל אמריקן אג"ח ב' חש 2/15 (מס' בורסה: 1134394) ("אמפל ב' חש 15"), אמפל אמריקן אג"ח ג' (מס' בורסה: 1120740) ("אמפל ג""), סקיילקס אג"ח ד-ל (מס' בורסה: 1134642) ("סקיילקס ד'") וסקיילקס אג"ח ו-ל (מס' בורסה: 1134659) ("סקיילקס ו'").

השינויים בשווים של אמפל ב', אמפל ב' חש 13, אמפל ב' חש 14, אמפל ב' חש 15 ו- אמפל ג', נבעו ממידע חדש שהתפרסם בדוחות שופרסל בקשר לנכסי החברה ומנתונים שנמסרו בשיחה עם נציגות האג"ח.

השינויים בשווים של סקיילקס ד' וסקיילקס ו' נבעו מהשינוי בשווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פרעונם של האג"חים הנ"ל.
להלן מובא מידע בענינים אלה:

1. המחיר שנקבע לאמפל ב': 9.60 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאמפל ב' על ידי מנהל הקרן: 4.26 אג'.
שיעור השינוי בשווי אמפל ב': כ-125.35%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אמפל ב': כ- 0.02%.

2. המחיר שנקבע לאמפל ב' חש 13': 9.60 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאמפל ב' חש 13' על ידי מנהל הקרן: 4.09 אג'.
שיעור השינוי בשווי אמפל ב' חש 13': כ-134.72%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אמפל ב' חש 13': כ- 0.02%.

3. המחיר שנקבע לאמפל ב' חש 14': 9.60 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאמפל ב' חש 14' על ידי מנהל הקרן: 4.26 אג'.
שיעור השינוי בשווי אמפל ב' חש 14': כ-125.35%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אמפל ב' חש 14': כ- 0.02%.

4. המחיר שנקבע לאמפל ב' חש 15': 9.60 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאמפל ב' חש 15 על ידי מנהל הקרן: 4.26 אג'.
שיעור השינוי בשווי אמפל ב' חש 15': כ-125.35%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אמפל ב' חש 15': כ- 0.02%.

5. המחיר שנקבע לאמפל ג': 9.20 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאמפל ג' על ידי מנהל הקרן: 4.60 אג'.
שיעור השינוי בשווי אמפל ג': כ-100%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אמפל ג': כ- 0.02.

6. המחיר שנקבע לסקיילקס ד': 78.09 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ד' על ידי מנהל הקרן: 74.79 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
שיעור השינוי בשווי סקיילקס ד': כ- 4.41%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי סקיילקס ד': כ- 0.10%.

7. המחיר שנקבע לסקיילקס ו': 70.78 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ו' על ידי מנהל הקרן: 67.79 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
שיעור השינוי בשווי סקיילקס ו': כ- 4.41%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי סקיילקס ו': כ-0.01%.

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכל השינויים האמורים בשווין של אגרות החוב הנ"ל: כ-0.21%.
חברת מגדל מבהירה כי הדיווח אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.