מנהל קרן הנאמנות מגדל תל בונד 60 ושקלי (מספר קרן: 5104849) משערך את אגרות חוב של חפציבה וכתוצאה מכך עלתה הקרן ב-0.4%. מנהל הקרן הודיע כי "ביום 1.4.15 החליט מנהל הקרן להעלות את שווין של חפציבה ג'רוזלם אג"ח א' (מס' בורסה: 1099944), חפציבה ג'רוזלם אג"ח ב' (מס' בורסה: 1099951) וחפציבה ג'רוזלם אג"ח ג' (מס' בורסה: 1099969), וזאת בעקבות קבלת פסק דינו של בית המשפט המחוזי, המאשרר את פסק הפוסק בעניין חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ"
המחיר שנקבע לחפציבה ג'רוזלם אג"ח א': 20.76 אג'.

"המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן לחפציבה ג'רוזלם אג"ח א' בתאריך 8.2.15: 17.14 אג'. שיעור השינוי בשווי חפציבה ג'רוזלם אג"ח א' לעומת המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן: כ- 21.12%", מעדכן מנהל הקרן ומוסיף, "שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שוויה של חפציבה ג'רוזלם אג"ח א': כ- 0.01%.

"שיעור ההשפעה המצרפית שהייתה לכל השינויים בשווי חפציבה ג'רוזלם אג"ח א' (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הגשת הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן ביום 3.8.14 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2014-03-126135), על השווי הנקי של נכסי הקרן, הינו: כ- 0.01%.

שיעור ההשפעה המצרפית שהייתה לכל השינויים בשווי חפציבה ג'רוזלם אג"ח א' (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן: כ- 0.02%".

המחיר שנקבע לחפציבה ג'רוזלם אג"ח ב': 19.4 אג'.

"המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן לחפציבה ג'רוזלם אג"ח ב' בתאריך 8.2.15: 15.78 אג'", מציין מנהל הקרן, "שיעור השינוי בשווי חפציבה ג'רוזלם אג"ח ב' לעומת המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן: כ- 22.94%. שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שוויו של חפציבה ג'רוזלם אג"ח ב': כ- 0.17%".

"שיעור ההשפעה המצרפית שהייתה לכל השינויים בשווי חפציבה ג'רוזלם אג"ח ב' (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הגשת הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן ביום 3.8.14 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2014-03-126135), על השווי הנקי של נכסי הקרן, הינו: כ- 0.28%. שיעור ההשפעה המצרפית שהייתה לכל השינויים בשווי חפציבה ג'רוזלם אג"ח ב' (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן: כ- 0.49%".

המחיר שנקבע לחפציבה ג'רוזלם אג"ח ג': 19.36 אג'.

"המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן לחפציבה ג'רוזלם אג"ח ג' בתאריך 8.2.15: 15.74 אג'" מדגיש מנהל הקרן, "שיעור השינוי בשווי חפציבה ג'רוזלם אג"ח ג' לעומת המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן: כ- 23.00%. שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שוויו של חפציבה ג'רוזלם אג"ח ג': כ- 0.21%. שיעור ההשפעה המצרפית שהייתה לכל השינויים בשווי חפציבה ג'רוזלם אג"ח ג' (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הגשת הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן ביום 3.8.14 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2014-03-126135), על השווי הנקי של נכסי הקרן, הינו: כ- 0.35%.

"שיעור ההשפעה המצרפית שהייתה לכל השינויים בשווי חפציבה ג'רוזלם אג"ח ג' (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן: כ- 0.52%. מובהר בזה, כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%".