חברת מגדל מדווחת כי ביום 17.8.2015 החליט מנהל הקרן מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5126511) לשנות את שווים של אורכית אג"ח א' (מס' בורסה: 1103209) ("אורכית א'"), מירלנד אג"ח ב' (מס' בורסה: 1108356) ("מירלנד ב'"), מירלנד אג"ח ב' חש 6/15 (מס' בורסה: 1135946) ("מירלנד ב' חש"), אולימפיה אג"ח ב' (מס' בורסה: 1790054) ("אולימפיה ב'"), אולימפיה אג"ח ג' (מס' בורסה: 1790062) ("אולימפיה ג'"), סקיילקס אג"ח ד-ל (מס' בורסה: 1134642) ("סקיילקס ד'") וסקיילקס אג"ח ו-ל (מס' בורסה: 1134659) ("סקיילקס ו'").
השינוי בשווי של אורכית א' נבע מהצעת רכש חדשה לנכסיה הבלתי מוחשיים של החברה אשר מקנה להם שווי גבוה משמעותית מאשר בשערוך הקודם.
השינויים בשווים של מירלנד ב' ו- מירלנד ב' חש נבעו משערוך שונה משער הבורסה בשל הערכת מנהל הקרן, כי מחיר זה חרג באופן קיצוני מהשווי שהיה צפוי לו בהתחשב בשווי שבו ניתן היה לממשו.
השינויים בשווים של אולימפיה ב' ו- אולימפיה ג' נבעו מעדכונים שניתנו על ידי מפרק החברה הנ"ל באסיפת מחזיקי האג"ח.
השינויים בשווים של סקיילקס ד' וסקיילקס ו' נבעו מהשינוי בשווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פרעונם של האג"חים הנ"ל.
להלן מובא מידע בענינים אלה:
1. המחיר שנקבע לאורכית א': 21.98 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאורכית א' על ידי מנהל הקרן: 17.64 אג'.
שיעור השינוי בשווי אורכית א': כ-24.60%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אורכית א': כ- 0.06%.
2. המחיר שנקבע למירלנד ב': 41.58 אג'.
המחיר האחרון שנקבע למירלנד ב' בבורסה: 84 אג'.
שיעור השינוי בשווי מירלנד ב': כ-(50.5%-).
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי מירלנד ב': כ- (0.01%-) .
3. המחיר שנקבע למירלנד ב' חש: 41.58 אג'.
המחיר האחרון שנקבע למירלנד ב' חש בבורסה: 84 אג'.
שיעור השינוי בשווי מירלנד ב': כ-(50.5%-).
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי מירלנד ב' חש: כ- (0.01%-) .
4. המחיר שנקבע לאולימפיה ב': 13.6 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאולימפיה ב' על ידי מנהל הקרן: 13.2 אג'.
שיעור השינוי בשווי אולימפיה ב': כ-3.03%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אולימפיה ב': כ-0.01%.
5. המחיר שנקבע לאולימפיה ג': 13.6 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאולימפיה ג' על ידי מנהל הקרן: 13.2 אג'.
שיעור השינוי בשווי אולימפיה ג': כ-3.03%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי אולימפיה ג': כ- 0.01%.
6. המחיר שנקבע לסקיילקס ד': 74.79 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ד' על ידי מנהל הקרן: 69.71 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
שיעור השינוי בשווי סקיילקס ד': כ- 7.29%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי סקיילקס ד': כ- 0.16%.
7. המחיר שנקבע לסקיילקס ו': 67.79 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ו' על ידי מנהל הקרן: 63.18 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
שיעור השינוי בשווי סקיילקס ו': כ- 7.30%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי סקיילקס ו': כ-0.01%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכל השינויים האמורים בשווין של אגרות החוב הנ"ל: כ-0.22%.

בנוסף לאמור לעיל, יצויין כי: שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי אג"ח סקיילקס ד' (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן לגבי הקרן ביום 29.07.15 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2015-03-085017), על השווי הנקי של נכסי הקרן הינו כ-0.31%.
שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי אג"ח סקיילקס ד' (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן הינו כ-0.72%.

מובהר בזה, כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.

בנוסף מדווחת מגדל כי ביום 17.8.15 החליט מנהל הקרן מגדל (1B)(!) אג"ח High Yield (מספר קרן: 5118187) להעלות את שוויו של סקיילקס אג"ח ד-ל (מס' בורסה: 1134642) ("האג"ח"), שהונפק על ידי סקיילקס קורפוריישן בע"מ, המוחזק בקרן. ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות עליית שווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פירעונו של האג"ח.
להלן מובא מידע בענין זה:
המחיר שנקבע לאג"ח: 74.79 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
המחיר האחרון שנקבע לאג"ח על ידי מנהל הקרן: 69.71 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן).
שיעור השינוי בשווי האג"ח: כ-7.29%.
שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי הנוכחי בשוויו של האג"ח הינו כ-0.04%.
שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי האג"ח (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן לגבי הקרן ביום 01.04.15 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2015-03-072019), על השווי הנקי של נכסי הקרן הינו כ-0.23%.
שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי האג"ח (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן הינו כ-0.13%.
מובהר בזה, כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.

כמו כן, מגדל מדווחת כי ביום 17.8.2015 החליט מנהל הקרן מגדל (0A)(!) EX תל בונד 60 ושקלי (מספר קרן: 5104849) לשנות את שוויו של אולימפיה אג"ח ג' (מס' בורסה: 1790062) ("אולימפיה ג'"), שהונפק על ידי אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ, המוחזק בקרן. ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות עדכון שמסר מפרק החברה הנ"ל באסיפת מחזיקי האג"ח.
להלן מובא מידע בענין זה:
המחיר שנקבע לאולימפיה ג':  13.6 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאולימפיה ג' בבורסה: 29.71 אג'.
שיעור השינוי המצרפי בשווי אולימפיה ג' (כולל השינוי הנוכחי) שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן:
כ- (54.22%-).
שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי אולימפיה ג' (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן, הינו: כ- (0.22%-).
מובהר בזה, כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.