מגדל קרנות נאמנות מעלה את שווי סקיילקס אג"ח ד-ל בכ-14% בקרן מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות

מגדל קרנות נאמנות מדווחת כי ביום 25.6.15 החליט מנהל הקרן להעלות את שווים של סקיילקס אג"ח ד-ל (מס' בורסה: 1134642)
("סקיילקס ד") וסקיילקס אג"ח ו-ל (מס' בורסה: 1134659) ("סקיילקס ו") ("ביחד: "האג"חים"), שהונפקו על ידי סקיילקס קורפוריישן, המוחזקים בקרן מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות (מספר קרן: 5126511). על פי דיווח מגדל קרנות נאמנות, ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות עליית שווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פירעונם של האג"חים.

המחיר שנקבע לסקיילקס ד: 41.17 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ד על ידי מנהל הקרן: 36.11 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). שיעור השינוי בשווי סקיילקס ד: כ-14.009%. שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי סקיילקס ד: כ-0.192%.

שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי סקיילקס ד (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן ביום 17.5.15 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2015-03-020871), על השווי הנקי של נכסי הקרן: כ-0.208%.
שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי סקיילקס ד (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן: כ- (0.399%-).

המחיר שנקבע לסקיילקס ו: 37.32 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ו על ידי מנהל הקרן: 32.73 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). שיעור השינוי בשווי סקיילקס ו: כ-14.010%. שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי האמור בשווי סקיילקס ו: כ-0.013%. שיעור השינוי הנוכחי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינויים האמורים בשווים של האג"חים: כ-0.205%.

מגדל קרנות נאמנות מבהירה בדיווחה כי הדוח אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.