חדשות קרנות נאמנות    

מיטב דש מעלה שווי אופציות בקרנות מיטב (5A) מניות ת"א 100 פלוס ובתטא (6F) ניהול חוזים ואופ' ממונפת

מיטב דש קרנות נאמנות מעלה שווי אופציות בשתי קרנות: מיטב (5A) מניות ת"א 100 פלוס ותטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת

מיטב דש קרנות נאמנות מעלה שווי אופציות בקרנות מיטב (5A) מניות ת"א 100 פלוס ותטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת.

מנהל הקרן מיטב (5A) מניות ת"א 100 פלוס (מספר קרן: 5103692) החליט על העלאת שווי האופציה TA25 P1720 Jul-15 המוחזקת בקרן בשיעור של 6.29%. מיטב דש קרנות נאמנות מדווחת כי הסיבה לשינוי הינה כי לדעת מנהל הקרן, השווי שנקבע לאופציה הנ"ל בבורסה חרג באופן קיצוני מהשווי שנקבע לנכס הבסיס שלה. שיעור הירידה בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי בשווי האופציה הינו 0.27%.

כאמור, בנוסף מדווחת מיטב דש קרנות נאמנות כי מנהל הקרן תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת (מספר קרן: 5109798) החליט על העלאת שווי האופציה TA25 C1530 Jul-15 המוזקת בקרן בשיעור של 7.68%.

שיעור הירידה בשווי הנקי של נכסי הקרן שלעיל כתוצאה מהשינוי בשווי האופציה הינו: 0.55%. גם במקרה זה, הסיבה לשינוי היה כי לדעת מנהל הקרן, השווי שנקבע לאופציה הנ"ל בבורסה חרג באופן קיצוני מהשווי שנקבע לנכס הבסיס שלה.