מיטב דש קרנות נאמנות מעלה שווי אופציה בקרן תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת. מנהל קרן תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת (מספר קרן: 5109798) מעלה את מחיר האופציה TA25 c1530 Jul-15 (מספר ני"ע 81353583) ב-28.7% מ-12,000 שקל ל-15,444 שקל.

הסיבה לשינוי: לדעת מנהל הקרן, השווי שנקבע לאופציה הנ"ל בבורסה חרג באופן קיצוני מהשווי שנקבע לנכס הבסיס שלה. שיעור הירידה בשווי הנקי של נכסי הקרן שלעיל כתוצאה מהשינוי בשווי האופציה הינו: 2.04%-.

פרטי הקרן:

מנהל הקרן: מיטב דש קרנות נאמנות. נאמן לקרן: מזרחי טפחות חברה לנאמנות. פרופיל חשיפה: מניות: 6 – מעל 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.  מט"ח: F – מעל 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. סיווג עמלת הפצה: 3 – עמלת הפצה עד 0.35%. דמי ניהול: 5.00%.