מיטב דש קרנות נאמנות משערכת שווי ניירות ערך בקרן תמהיל (1A) אג"ח חברות.

מנהל הקרן מודיע בזאת כי מנכ"ל מנהל הקרן החליט ביום 12.08.15 לשערך את שווי ניירות הערך שיפורטו להלן, המוחזקים בקרן שלעיל, כדלקמן :

1.שם האג"ח : אמפל-אמריקן אגח ב (מספר נייר: 1110378)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 6.8 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע על ידי הוועדה : 10.5 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 54.41%
יצוין כי הוועדה המיוחדת שינתה את מחירו של אג"ח זה גם ביום 11.12.2014 , וקבעה כי מחירו יהיה : 6.8 אג'
שיעור ההשפעה של השערוך על מחירי הקרן : 0.05%
סיבת השערוך: בעקבות הצעות שקיבל מנהל הקרן לעסקאות מחוץ לבורסה על ני"ע זה.

2 שם האג"ח : אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 (מספר נייר: 1125624)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 6.8 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע על ידי הוועדה : 10.5 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 54.41%
יצוין כי הוועדה המיוחדת שינתה את מחירו של אג"ח זה גם ביום 11.12.2014 , וקבעה כי מחירו יהיה : 6.8 אג'
שיעור ההשפעה של השערוך על מחירי הקרן : 0.07%
סיבת השערוך: בעקבות הצעות שקיבל מנהל הקרן לעסקאות מחוץ לבורסה על ני"ע זה.

3. שם האג"ח : אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 (מספר נייר: 1127679)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 6.8 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע על ידי הוועדה : 10.5 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 54.41%
יצוין כי הוועדה המיוחדת שינתה את מחירו של אג"ח זה גם ביום 11.12.2014 , וקבעה כי מחירו יהיה : 6.8 אג'
שיעור ההשפעה של השערוך על מחירי הקרן : 0.05%
סיבת השערוך: בעקבות הצעות שקיבל מנהל הקרן לעסקאות מחוץ לבורסה על ני"ע זה.

4. שם האג"ח : אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14  (מספר נייר: 1131184)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 6.8 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע על ידי הוועדה : 10.5 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 54.41%
יצוין כי הוועדה המיוחדת שינתה את מחירו של אג"ח זה גם ביום 11.12.2014 , וקבעה כי מחירו יהיה : 6.8 אג'
שיעור ההשפעה של השערוך על מחירי הקרן : 0.05%
סיבת השערוך: בעקבות הצעות שקיבל מנהל הקרן לעסקאות מחוץ לבורסה על ני"ע זה.

5. שם האג"ח : אמפלאמ ב חש2/15 (מספר נייר: 1134394)
מחיר האג"ח טרם השערוך : 6.8 אג'.
מחיר האג"ח כפי שנקבע על ידי הוועדה : 10.5 אג'
שיעור השינוי במחירי האג"ח בעקבות השערוך : 54.41%
שיעור ההשפעה של השערוך על מחירי הקרן : 0.05%
סיבת השערוך: בעקבות הצעות שקיבל מנהל הקרן לעסקאות מחוץ לבורסה על ני"ע זה.

השפעה כוללת על מחירי הקרן : 0.26%

מיטב דש מציינים כי ניירות הערך שלעיל מוחזקים למועד דיווח זה בקרנות נוספות שבניהול מנהל הקרן, אך השפעתה של קביעת מחירי ניירות הערך ע"י מנכ"ל מנהל הקרן על השווי הנקי של הקרנות הרלוונטיות אינה מהותית ואינה דורשת דיווח בהתאם להוראות הדין