מנהל קרן הנאמנות מגדל (2A)(!) אג"ח המרה וחברות (מספר קרן: 5131255) מעדכן כי עדכן את ת שוויהם של סינרג'י כבלים אג"ח א' (מס' בורסה: 7780158), סינרג'י כבלים אג"ח ב' (מס' בורסה: 7780166), סינרג'י כבלים אג"ח א' ח"ש 6/14 (מס' בורסה: 7780208)  וסינרג'י כבלים אג"ח ב' ח"ש 6/14 (מס' בורסה: 7780216) . קביעת השווי של סינרג'י אג"ח א' וסינרג'י אג"ח ב' נבע מהערכת מנהל הקרן כי מחיר הסגירה שלהן ליום 6.8.2014 חרג באופן קיצוני מהשווי שהיה צפוי להן בהתחשב בשווי שבו ניתן היה לממשן. קביעת השווי של סינרג'י ח"ש א' וסינרג'י ח"ש ב' נבע מהחלטת מנהל הקרן (שהתקבלה בעבר) לפיה יהיה שווים כשווי סינרג'י אג"ח א' וסינרג'י אג"ח ב', בהתאמה. להלן מידע בעניין זה:

1. המחיר שנקבע לסינרג'י אג"ח א': 70 אג'.

המחיר האחרון שנקבע לסינרג'י אג"ח א' בבורסה: 45 אג'.

שיעור השינוי בשווי סינרג'י אג"ח א' לעומת מחיר הבורסה: כ- 55.56%.

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שוויה של סינרג'י אג"ח א': כ- 2.06%.

2. המחיר שנקבע לסינרג'י אג"ח ב': 80.01 אג'.

המחיר האחרון שנקבע לסינרג'י אג"ח ב' בבורסה: 83.34 אג'.

שיעור השינוי בשווי סינרג'י אג"ח ב' לעומת מחיר הבורסה: כ- (4.00%-).

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהפחתת שוויה של סינרג'י אג"ח ב': כ-(0.02%-).

3. המחיר שנקבע לסינרג'י ח"ש א': 70 אג'.

המחיר האחרון שנקבע לסינרג'י ח"ש א' (שנגזר ממחיר סינרג'י אג"ח א' בבורסה) ליום 6.8.2014: 45 אג'.

שיעור השינוי בשווי סינרג'י ח"ש א' לעומת מחיר הבורסה: כ- 55.56%.

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהעלאת שוויו של סינרג'י ח"ש א': כ- 0.14%.

4. המחיר שנקבע לסינרג'י ח"ש ב': 80.01 אג'.

המחיר האחרון שנקבע לסינרג'י ח"ש ב' (שנגזר ממחיר סינרג'י אג"ח ב' בבורסה) ליום 6.8.2014: 45 אג'.

שיעור השינוי בשווי סינרג'י ח"ש ב' לעומת מחיר הבורסה: כ- (4.00%-).

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהפחתת שוויו של סינרג'י ח"ש ב': כ- 0.00%.

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכל השינויים האמורים בשווים של אגרות החוב וניירות הח"ש הנ"ל: כ- 2.19%.

מובהר בזה, כי דוח זה אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.