אחרי שמגדל שיערכה את ההשקעה בחפציבה אג"ח (ראו הרחבה) מגיע תורה של מיטב דש.

מנהל קרנות הנאמנות של מיטב דש מודיע  כי וועדת ההשקעות של מנהל הקרן (להלן: "הוועדה") החליטה ביום 07.02.2018 לשערך את שווי הנכסים שיפורטו להלן, המוחזקים בקרן שלעיל, כדלקמן :

א. חפציבה ג'רוזלים (אג"ח א) (מספר נייר: 1099944) (להלן: "אג"ח א'")

חפציבה ג'רוזלים (אג"ח ב) (מספר נייר: 1099951) (להלן: "אג"ח ב")

חפציבה ג'רוזלים (אג"ח ג) (מספר נייר: 1099969) (להלן: "אג"ח ג")

המחיר שנקבע לכל אחד מהאג"חים טרם השערוך : 9.0 אג'.

מחיר כל אחד מהאג"חים כפי שנקבע על ידי הוועדה : 21.64 אג' .

שיעור ההשפעה של שערוך אג"ח א' על מחירי הקרן הינו: שיעור זניח, שיעור ההשפעה של שערוך אג"ח ב' על מחירי הקרן הינו: 0.36% ושיעור ההשפעה של שערוך אג"ח ג' על מחירי הקרן הינו 0.38%.

סיבת השערוך: הערכת מנהל הקרן לעניין יכולת החברה להחזר החוב.

שיעור ההשפעה הכולל של שערוך האג"חים לעיל, על מחירי הקרן: 0.74%

יצוין, כי האג"חים שלעיל, שוערכו גם בעבר ע"י מנהל הקרן. ביום 24.05.2017 דיווח מנהל הקרן על שיערוך אגח"ים כאמור (מס' אסמכתא: 2017-03-052938) (להלן: "הדיווח"). לאחר מועד הדיווח שוערכו שוב האג"חים ע"י הועדה שקבעה לכל אחד מהאג"חים מחיר 9.0 אג' חלף 8.6 אג' כפי שדווח בדיווח, אך שיעור ההשפעה של שערוך זה לא דרש דיווח בהתאם להוראות הדין.

 כמו כן מדגישים במיטב דש  כי בקרן שלעיל מוחזקים גם הנכסים: קרנו ב חש 02/18 (מספר נייר: 1143270) וכן הכנסה לקבל בגין ריבית לקבל בגין האג"ח קרדן אן.וי. אגח ב' אגח ב' (מס' בורסה: 1113034) (להלן: "אג"ח קרדן"), אשר בהתאם להחלטת הועדה עליה דווח ביום 23.01.2018 (מס' אסמכתא: 2018-03-008659) (להלן: "דיווח קרדן") ממשיכים להיות משוערכים בהתאם להצמדת שווים למחירו של אג"ח קרדן אשר ממשיך להיסחר בבורסה, אך השפעת שערוך הנכסים כאמור ממועד דיווח קרדן על שערוך אג"ח קרדן , וכן ההשפעה ביחס ליום 07.02.2018 על מחירי הקרן הינה זניחה.