פסגות קרנות נאמנות מדווחת כי ביום 11.8.15 החליט מנהל הקרן להעלות את שוויו של חבס אג"ח 4 (מס' בורסה: 4150124), שהונפק על ידי חבס השקעות (1960) בע"מ ("האג"ח"), המוחזק בקרנות. ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות עליית שווין של מניות NSI NV, הנסחרות בהולנד, המשועבדות בעקיפין להבטחת פרעונו של האג"ח, ומכירתן על ידי מפרק החברה.

העלאת השווי תבוצע בקרנות הבאות:

1. פסגות (0A)(!) מודל קונצרני (מספר קרן: 5112545)
2. פסגות 10/10/90 (1B) (מספר קרן: 5104195)

המחיר שנקבע לאג"ח: 31.43 אג'.
המחיר האחרון שנקבע לאג"ח על ידי מנהל הקרן: 25.82 אג'.
שיעור השינוי בשווי האג"ח: כ- 21.73%.

להלן מובאים שעורי השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרנות כתוצאה מהשינוי בשווי האג"ח:
בקרן פסגות (0A)(!) מודל קונצרני  שיעור ההשפעה (ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן) עומד על 0.37%.
בקרן פסגות 1B) 10/10/90)  שיעור ההשפעה (ב-% מהשווי הנקי של נכסי הקרן) עומד על 0.34%.

פסגות קרנות נאמנות מבהירה כי הדיווח אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.