איילון קרנות נאמנות משערכת את ההכנסה לקבל בגין אג"ח אידיבי אחזקות אג"ח ד' בקרן איילון KZI אג"ח (1B)(!) (מספר קרן: 5108022). להלן פרטים אודות השווי שנקבע לרכיב הכנסות לקבל בגין אג"ח אי די בי אחזקות אג"ח ד' (מס' ני"ע: 7360068) (להלן: "ההכנסה לקבל") שמוחזקת בקרן איילון KZI אג"ח (1B)(!), במנגנון שקבע מנהל הקרן, על בסיס השווי של מניית אי די בי פתוח (מס' ני"ע: 7980204) וכן שיעור השינוי המצטבר בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכלל השערוכים שנעשו להכנסה לקבל כאמור מהיום בו מנהל הקרן שיערך את שוויה בהתאם למנגנון שקבע:

שיעור השינוי בשווי ההכנסה לקבל ירד ב-  3.56%. המחיר החדש שנקבע להכנסה לקבל ע"י מנהל הקרן (בשערוך הנוכחי)  עומד על  4.6 אג'  לעומת  4.77 אג'.

שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי בשווי ההכנסה לקבל הינו: 0.09%-.
שיעור השינוי המצטבר בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכלל השיערוכים שנעשו להכנסה לקבל מהיום בו שוערכה לראשונה על ידי מנהל הקרן בהתאם למנגנון שקבע הינו: 0.04%.
שיעור השינוי המצטבר בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכלל השיערוכים שנעשו להכנסה לקבל מהדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן אודות קביעת שוויה בהתאם למנגנון שקבע הינו:  0.22%-.