קרן הנאמנות, מגדל הכנסה חודשית (מספר קרן: 5131115) שמנהלת כ-64 מיליון שקל (נכון לסוף יולי 2012) מחזיקה, בהתאם לתשקיף, בעיקר, אגרות חוב ונכסים סולידיים. הקרן מחלקת מדי חודש דיבידנד למחזיקי היחידות, והדיבידנד הקרוב צפוי לשקף תשואה של כ-1% (תשואת דיבידנד).

מנהל הקרן , מגדל הכנסה חודשית, עדכן כי ביום 05/09/2012 ישולם מנכסי הקרן תשלום לבעלי יחידות בסך של 3.56% מהערך הנקוב של היחידה; היום בו  מחזיק ביחידות הקרן זכאי לתשלום (היום הקובע) הוא  30/08/2012.