מנהל קרן הנאמנות מגדל (2A)(!) אג"ח המרה וחברות (מספר קרן: 5131255) מודיע על עדכון שווי אגרות החוב של קמור – "בעקבות דיווח המפרקים באסיפת מחזיקי האג"ח, החליט מנהל הקרן ביום 20.10.14 להפחית את שווים של קמור אג"ח ח' (מס' בורסה: 1320134) ("אג"ח קמור ח") וקמור אג"ח ח' ח"ש 11/12 (מס' בורסה: 1320167) ("ח"ש קמור ח"), וזאת כדלקמן: המחיר שנקבע לאג"ח קמור ח: 40 אג'. המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן לאג"ח קמור ח בתאריך 20.5.2014: 44 אג'. שיעור השינוי בשווי אג"ח קמור ח לעומת המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן: כ- (9.09%-). שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהפחתת שוויו של אג"ח קמור ח: כ- (0.37%-). המחיר שנקבע לח"ש קמור ח: 40 אג'. המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן לח"ש קמור ח בתאריך 20.5.2014: 44 אג'. שיעור השינוי בשווי ח"ש קמור ח לעומת המחיר האחרון שקבע מנהל הקרן: כ-(9.09%-)".
כתוצאה מעדכון נכסים אלו תהיה כמובן ירידה במחיר הקרן – "שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהפחתת שוויו של ח"ש קמור ח: כ-(0.19%-). שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מכל השינויים האמורים בשווים של הנכסים הנ"ל: כ-(0.56%-)".
למדריכי קרנות:
שיעור הוספה – מה זה?
קרנות נאמנות – יתרונות וחסרונות