הראל קרנות נאמנות מדווחת כי מנהל קרן הראל (0B)(!) קונצרני HIGH-YIELD (מספר קרן: 5102892) להפחית את שוויו של סקיילקס אג"ח ו-ל (מס' בורסה: 1134659) ("סקיילקס ו"), שהונפק על ידי סקיילקס קורפוריישן בע"מ, המוחזק בקרן. ההחלטה האמורה התקבלה בעקבות ירידת שווין של מניות פרטנר, המשועבדות להבטחת פרעונו של סקיילקס ו.

המחיר שנקבע לסקיילקס ו: 28.18 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). המחיר האחרון שנקבע לסקיילקס ו על ידי מנהל הקרן: 28.75 אג' (בהתאם למנגנון שערוך שקבע מנהל הקרן). שיעור השינוי בשווי סקיילקס ו: כ- (1.98%-). שיעור השינוי בשווי הנקי של נכסי הקרן כתוצאה מהשינוי הנוכחי בשוויו של סקיילקס ו: כ- (0.03%-).

שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי סקיילקס ו (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מאז הדוח האחרון שהגיש מנהל הקרן ביום 29.4.15 בדבר קביעת שווי נכס בקרן לפי הנחיות הדירקטוריון (אסמכתא: 2015-03-008595), על השווי הנקי של נכסי הקרן, הינו: כ- (0.21%-). שיעור ההשפעה המצרפית של כל השינויים בשווי סקיילקס ו (כולל השינוי הנוכחי), שחלו מהיום בו הוא שוערך לראשונה על ידי מנהל הקרן, על השווי הנקי של נכסי הקרן, הינו: כ- (1.42%-). הראל קרנות נאמנות מבהירה כי הדיווח אינו כולל התייחסות לקרנות אחרות המנוהלות על ידי מנהל הקרן בהן ההשפעה של השינויים האמורים על השווי הנקי של נכסי הקרנות לא עלתה על 0.2%.

נזכיר, כי בראשית השנה דיווחה הראל קרנות נאמנות כי החליטה על הפחתת שווים של סקיילקס אג"ח ד' (מס' בורסה: 1115674), סקיילקס אג"ח ו' (מס' בורסה: 1120815), סקיילקס אג"ח ו' ח"ש 7/14 (מס' בורסה: 1132802), וסקיילקס אג"ח ט (מס' בורסה: 1123462), שהונפקו על ידי סקיילקס קורפוריישן, המוחזקים בקרנות.