בנק ישראל מפרסם היום את דו"ח ההתפתחויות בתיק הנכסים הפיננסים של הציבור. מהנתונים עולה כי ברביע השלישי של שנת 2014 עלה שווי תיק הנכסים בכ-81 מיליארדי ש"ח, עלייה ריאלית של כ-3% בהשוואה לרביע הקודם, ועמד בסוף ספטמבר על כ-3.13 טריליוני ש"ח. הגידול בשווי התיק ברביע השלישי נבע בעיקר מגידול בתיק הסחיר בחו"ל (35 מיליארדי ש"ח, 8.7%), וכן מגידול ביתרת עו"ש ופיקדונות צמודי מט"ח (כ-23 מיליארדי ש"ח 2.4%). חלק מהגידול ברכיבים אלו הושפע מפיחות משמעותי של השקל מול הדולר (7.5%); בקצב הגידול של זרם ההשקעות נטו בחו"ל ניכרת דווקא ירידה בשני הרביעים האחרונים.

כתוצאה מהגידול בשווי תיק ני"ע של הציבור בחו"ל, ברביע השלישי של 2014, חלה עלייה של כ-0.8 נקודות האחוז במשקל הנכסים במט"ח (לרמה של 19.5%) ו-0.5 נקודות האחוז במשקל הנכסים הזרים (13.7%).

שווי יתרת תיק הנכסים המנוהל ע"י כלל הגופים המוסדיים (ללא קרנות נאמנות) עלה ברביע השלישי של שנת 2014 בכ-36 מיליארדי ש"ח (3%) ועמד בסוף ספטמבר על כ-1.3 טריליוני ש"ח. עיקר העלייה נבעה מגידול בשווי התיק בחו"ל, וגידול בתיק המק"מ והאג"ח הממשלתי. משקלו של התיק המנוהל ע"י מוסדיים נותר ברמה של 40.2%.

מניות בארץ: ברביע השלישי של שנת 2014 עלתה יתרת המניות בארץ בתיק הנכסים בכ-3.7 מיליארדי ש"ח (0.7%) ועמדה בסוף חודש ספטמבר על כ-508 מיליארדים. העלייה ברכיב זה נבעה בעיקר מהשפעת עליית המחירים בבורסה בת"א. בשלושת הרביעים הראשונים של השנה חלה עלייה של כ-10 מיליארדי ש"ח בשווי תיק המניות בארץ, מזה כ-7 מיליארדים בגין עליית מחירי המניות.

אג"ח: ברביע השלישי של שנת 2014 עלה שווי תיק אג"ח החברות הסחיר בארץ בכ-6.9 מיליארדי ש"ח (2.6%) ועמד בסוף ספטמבר על כ-273 מיליארדים. במקביל חלה ברביע השלישי עלייה של כ- 13 מיליארדי ש"ח, ביתרת תיק אג"ח הממשלתיות והמק"מ; בעיקר השקעות מוסדיים והגדלת התחייבויות הממשלה לקרנות הפנסיה הוותיקות.

תיק הנכסים בחו"ל: ברביע השלישי של שנת 2014 עלה שווי התיק המוחזק ע"י הציבור בחו"ל בכ-36.6 מיליארדי ש"ח (9.4%) ועמד בסוף ספטמבר על כ-428 מיליארדים שהם כ- 14% מסך תיק הנכסים. העלייה בשווי התיק הושפעה מפיחות השקל מול הדולר (7.5%) ועליית מחירי חו"ל; בקצב הגידול של זרם ההשקעות נטו בחו"ל ניכרת ירידה בשני הרביעים האחרונים.

רכיב המניות בחו"ל גדל בכ-19.3 מיליארדי ש"ח (8.3%) ועמד בסוף הרביע על כ- 251 מיליארדים. מרבית ההשקעות נטו במניות בחו"ל היו של משקי בית וסקטור העסקי. בנוסף, שווי תיק האג"ח הסחיר בחו"ל עלה בכ-16 מיליארד ש"ח (11.5%) ועמד בסוף ספטמבר על כ-155 מיליארדים. במקביל, חלה עלייה גם בצבירה בפיקדונות בבנקים בחו"ל (6.6%).

התיק המנוהל באמצעות המשקיעים המוסדיים: שווי יתרת תיק הנכסים המנוהל[1] ע"י כלל הגופים המוסדיים (ללא קרנות נאמנות) עלה, ברביע השלישי, בכ-36 מיליארדי ש"ח (3%) ועמד בסוף ספטמבר על כ-1.3 טריליוני ש"ח. עיקר העלייה נרשמה בשווי הנכסים של קרנות הפנסיה החדשות (4.9%) וקרנות הפנסיה הוותיקות (2.6%).

משקלו של התיק המנוהל ע"י המוסדיים בסך תיק הנכסים של הציבור נשאר כמעט ללא שינוי במהלך הרביע השלישי, ברמה של כ-40.2%. מתחילת השנה עלה משקל התיק המנוהל ב- 1%.